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| 中铁工业(600528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,579,602.29 | 1,040,687.61 | 567,075.15 | 314,521.00 | |
| 收到的税费返还 | 187.99 | 448.87 | 169.19 | 102.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,550.01 | 62,590.38 | 32,042.43 | 27,223.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,642,340.29 | 1,103,726.85 | 599,286.78 | 341,846.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,203,105.04 | 882,665.47 | 504,676.36 | 287,457.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,286.18 | 108,986.43 | 67,078.80 | 34,475.88 | |
| 支付的各项税费 | 107,659.30 | 81,543.89 | 72,734.77 | 33,855.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,258.96 | 85,909.79 | 45,384.24 | 48,550.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,581,309.47 | 1,159,105.58 | 689,874.18 | 404,339.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,030.82 | -55,378.73 | -90,587.40 | -62,493.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,900.99 | 17,725.91 | 12,971.29 | 2,450.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 279.57 | 86.82 | 569.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,435.00 | 4,435.00 | 4,435.00 | 1,099.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,615.57 | 32,247.72 | 17,975.35 | 3,549.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,440.93 | 52,424.45 | 34,704.17 | 13,198.40 | |
| 投资所支付的现金 | 11,747.32 | 8,390.64 | 4,990.64 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.36 | 1,129.71 | -- | 454,353.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,207.62 | 61,944.79 | 39,694.80 | 469,051.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,592.05 | -29,697.07 | -21,719.45 | -465,502.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 597,074.97 | 593,874.97 | 591,074.97 | 591,074.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,074.97 | 2,874.97 | 74.97 | 74.97 | |
| 取得借款收到的现金 | 151,350.00 | 143,350.00 | 119,415.96 | 98,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,716.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 748,424.97 | 737,224.97 | 710,490.93 | 694,890.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 339,850.26 | 221,487.18 | 124,030.22 | 104,217.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,602.07 | 38,759.17 | 5,615.40 | 2,521.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.23 | -- | 0.23 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 410,833.95 | 406,694.45 | 403,184.56 | 6,207.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 796,286.28 | 666,940.80 | 532,830.19 | 112,947.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,861.31 | 70,284.17 | 177,660.75 | 581,943.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -560.08 | -301.67 | 362.14 | -55.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,982.62 | -15,093.30 | 65,716.03 | 53,892.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 720,244.07 | 720,244.07 | 720,244.07 | 774,446.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 663,261.45 | 705,150.77 | 785,960.10 | 828,338.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 136,484.70 | -- | 65,597.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,643.65 | -- | 2,290.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,756.84 | -- | 17,302.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,236.93 | -- | 1,662.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,405.37 | -- | 2,790.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -845.17 | -- | -1,139.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,087.07 | -- | 5,602.06 | -- | |
| 投资损失 | -18,001.94 | -- | -8,922.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,392.93 | -- | -1,006.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -209,846.28 | -- | -97,289.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -174,246.26 | -- | -66,228.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 259,362.70 | -- | -11,423.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 380.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,030.82 | -- | -90,587.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 663,261.45 | -- | 785,960.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 720,244.07 | -- | 720,244.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,982.62 | -- | 65,716.03 | -- | |
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