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| 交大昂立(600530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,153.63 | 27,660.39 | 20,081.93 | 10,029.76 | |
| 收到的税费返还 | 276.83 | 231.45 | 121.94 | 12.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,676.42 | 4,949.62 | 3,396.10 | 1,384.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,926.96 | 36,744.38 | 26,387.18 | 12,626.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,187.13 | 9,290.00 | 6,805.76 | 4,984.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,025.88 | 5,360.48 | 3,916.21 | 2,096.45 | |
| 支付的各项税费 | 5,456.17 | 4,211.71 | 3,257.46 | 1,394.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,716.36 | 9,012.66 | 5,305.53 | 3,559.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,794.65 | 37,290.91 | 29,261.17 | 20,696.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,867.69 | -546.54 | -2,873.99 | -8,069.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,355.92 | 5,148.22 | 2,510.03 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,278.09 | 2,997.57 | 889.87 | 504.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.85 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,645.86 | 8,147.83 | 3,401.95 | 506.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 394.11 | 195.73 | 125.35 | 65.19 | |
| 投资所支付的现金 | 6,575.62 | 5,080.82 | 2,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,969.72 | 5,276.55 | 2,825.35 | 65.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,676.14 | 2,871.28 | 576.60 | 440.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,400.00 | 25,400.00 | 15,400.00 | 10,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,400.00 | 25,400.00 | 15,400.00 | 10,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,900.00 | 12,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,520.47 | 7,110.65 | 5,397.44 | 303.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,420.47 | 20,010.65 | 10,297.44 | 303.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,020.47 | 5,389.35 | 5,102.56 | 10,196.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,788.48 | 7,714.64 | 2,805.73 | 2,567.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,202.33 | 7,202.33 | 7,202.33 | 7,202.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,990.81 | 14,916.96 | 10,008.06 | 9,770.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,541.34 | -- | 3,428.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 563.48 | -- | 103.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,502.07 | -- | 760.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.53 | -- | 19.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 342.01 | -- | 124.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.39 | -- | 4.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.34 | -- | -12.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,539.97 | -- | 958.14 | -- | |
| 投资损失 | -9,044.30 | -- | -1,182.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 599.09 | -- | 874.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,079.47 | -- | -5,608.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,178.03 | -- | -2,343.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,867.69 | -- | -2,873.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,990.81 | -- | 10,008.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,202.33 | -- | 7,202.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,788.48 | -- | 2,805.73 | -- | |
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