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交大昂立(600530) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,782.07 | 7,933.26 | 33,215.66 | 24,828.12 | 18,758.81 |
收到的税费返还 | 212.51 | 41.83 | 551.75 | 443.71 | 329.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 146.95 | 809.34 | 2,877.36 | 4,598.65 | 3,441.60 |
经营活动现金流入小计 | 18,141.52 | 8,784.42 | 36,644.77 | 29,870.48 | 22,529.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,089.14 | 2,113.10 | 10,177.44 | 7,887.19 | 6,694.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,362.93 | 3,441.54 | 12,161.29 | 9,530.64 | 6,502.92 |
支付的各项税费 | 1,049.22 | 389.66 | 2,415.39 | 1,971.18 | 1,641.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,470.04 | 5,112.00 | 6,337.10 | 6,346.69 | 4,855.94 |
经营活动现金流出小计 | 15,971.33 | 11,056.29 | 31,091.22 | 25,735.70 | 19,695.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,170.19 | -2,271.87 | 5,553.55 | 4,134.78 | 2,834.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 53.32 | 53.32 | 115.38 | 119.36 | 115.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 25.03 | 24.90 | 9.44 | 9.44 | 9.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 35.53 | 33.75 | 33.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 78.35 | 78.21 | 160.35 | 162.55 | 158.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 389.68 | 210.00 | 955.31 | 859.41 | 728.33 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 389.68 | 210.00 | 955.31 | 859.41 | 728.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -311.33 | -131.78 | -794.96 | -696.86 | -570.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,000.00 | 3,100.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 5,100.00 | 2,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,625.00 | 4,625.00 | 9,250.00 | 8,250.00 | 4,625.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124.75 | 73.32 | 530.23 | 433.25 | 301.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 801.52 | 722.15 | 1,973.53 | 1,593.60 | 871.53 |
筹资活动现金流出小计 | 5,551.27 | 5,420.46 | 11,753.76 | 10,276.85 | 5,797.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,551.27 | -3,420.46 | -5,753.76 | -5,176.85 | -3,797.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.36 | 15.79 | 12.24 | 33.29 | 34.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,652.04 | -5,808.33 | -982.92 | -1,705.64 | -1,499.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,555.71 | 16,409.66 | 16,538.63 | 16,538.63 | 16,538.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,903.67 | 10,601.33 | 15,555.71 | 14,832.99 | 15,039.38 |
附注 | |||||
净利润 | 582.60 | -- | -3,193.66 | -- | -1,774.88 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 200.02 | -- | 3,795.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 605.03 | -- | 1,635.83 | -- | 581.06 |
无形资产摊销 | 22.61 | -- | 54.98 | -- | 42.76 |
长期待摊费用摊销 | 664.44 | -- | 1,431.66 | -- | 686.48 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.51 | -- | -118.55 | -- | 120.31 |
固定资产报废损失 | 0.29 | -- | 4.28 | -- | 1.50 |
公允价值变动损失 | -- | -- | 46.18 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 450.06 | -- | 1,355.57 | -- | 610.07 |
投资损失 | 35.41 | -- | 11.42 | -- | -8.57 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -282.41 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 33.36 | -- | -- |
存货的减少 | 160.92 | -- | 946.64 | -- | 58.17 |
经营性应收项目的减少 | 248.41 | -- | 3,867.02 | -- | -4,871.69 |
经营性应付项目的增加 | -1,383.81 | -- | -2,264.66 | -- | 3,006.56 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,170.19 | -- | 5,553.55 | -- | 2,834.13 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,903.67 | -- | 15,555.71 | -- | 15,039.38 |
现金的期初余额 | 15,555.71 | -- | 16,538.63 | -- | 16,538.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,652.04 | -- | -982.92 | -- | -1,499.25 |
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