交大昂立

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
交大昂立(600530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,782.077,933.2633,215.6624,828.1218,758.81
收到的税费返还212.5141.83551.75443.71329.24
收到的其他与经营活动有关的现金146.95809.342,877.364,598.653,441.60
经营活动现金流入小计18,141.528,784.4236,644.7729,870.4822,529.65
购买商品、接受劳务支付的现金4,089.142,113.1010,177.447,887.196,694.81
支付给职工以及为职工支付的现金6,362.933,441.5412,161.299,530.646,502.92
支付的各项税费1,049.22389.662,415.391,971.181,641.85
支付的其他与经营活动有关的现金4,470.045,112.006,337.106,346.694,855.94
经营活动现金流出小计15,971.3311,056.2931,091.2225,735.7019,695.52
经营活动产生的现金流量净额2,170.19-2,271.875,553.554,134.782,834.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53.3253.32115.38119.36115.37
取得投资收益所收到的现金25.0324.909.449.449.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----35.5333.7533.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计78.3578.21160.35162.55158.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金389.68210.00955.31859.41728.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计389.68210.00955.31859.41728.33
投资活动产生的现金流量净额-311.33-131.78-794.96-696.86-570.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,000.003,100.00--
筹资活动现金流入小计2,000.002,000.006,000.005,100.002,000.00
偿还债务支付的现金4,625.004,625.009,250.008,250.004,625.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金124.7573.32530.23433.25301.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金801.52722.151,973.531,593.60871.53
筹资活动现金流出小计5,551.275,420.4611,753.7610,276.855,797.97
筹资活动产生的现金流量净额-3,551.27-3,420.46-5,753.76-5,176.85-3,797.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.3615.7912.2433.2934.61
五、现金及现金等价物净增加额-1,652.04-5,808.33-982.92-1,705.64-1,499.25
加:期初现金及现金等价物余额15,555.7116,409.6616,538.6316,538.6316,538.63
六、期末现金及现金等价物余额13,903.6710,601.3315,555.7114,832.9915,039.38
附注
净利润582.60---3,193.66---1,774.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----200.02--3,795.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧605.03--1,635.83--581.06
无形资产摊销22.61--54.98--42.76
长期待摊费用摊销664.44--1,431.66--686.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.51---118.55--120.31
固定资产报废损失0.29--4.28--1.50
公允价值变动损失----46.18----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用450.06--1,355.57--610.07
投资损失35.41--11.42---8.57
递延所得税资产减少-----282.41----
递延所得税负债增加----33.36----
存货的减少160.92--946.64--58.17
经营性应收项目的减少248.41--3,867.02---4,871.69
经营性应付项目的增加-1,383.81---2,264.66--3,006.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,170.19--5,553.55--2,834.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,903.67--15,555.71--15,039.38
现金的期初余额15,555.71--16,538.63--16,538.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,652.04---982.92---1,499.25
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