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| 交大昂立(600530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,933.26 | 33,215.66 | 24,828.12 | 18,758.81 | 9,649.67 |
| 收到的税费返还 | 41.83 | 551.75 | 443.71 | 329.24 | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 809.34 | 2,877.36 | 4,598.65 | 3,441.60 | 972.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,784.42 | 36,644.77 | 29,870.48 | 22,529.65 | 10,622.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,113.10 | 10,177.44 | 7,887.19 | 6,694.81 | 3,673.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,441.54 | 12,161.29 | 9,530.64 | 6,502.92 | 3,675.57 |
| 支付的各项税费 | 389.66 | 2,415.39 | 1,971.18 | 1,641.85 | 879.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,112.00 | 6,337.10 | 6,346.69 | 4,855.94 | 1,370.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,056.29 | 31,091.22 | 25,735.70 | 19,695.52 | 9,598.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,271.87 | 5,553.55 | 4,134.78 | 2,834.13 | 1,024.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53.32 | 115.38 | 119.36 | 115.37 | 115.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.90 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 35.53 | 33.75 | 33.50 | 26.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 78.21 | 160.35 | 162.55 | 158.31 | 151.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 210.00 | 955.31 | 859.41 | 728.33 | 652.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 210.00 | 955.31 | 859.41 | 728.33 | 652.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131.78 | -794.96 | -696.86 | -570.02 | -501.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 3,100.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 6,000.00 | 5,100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,625.00 | 9,250.00 | 8,250.00 | 4,625.00 | 4,625.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73.32 | 530.23 | 433.25 | 301.43 | 160.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 722.15 | 1,973.53 | 1,593.60 | 871.53 | 675.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,420.46 | 11,753.76 | 10,276.85 | 5,797.97 | 5,460.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,420.46 | -5,753.76 | -5,176.85 | -3,797.97 | -3,460.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.79 | 12.24 | 33.29 | 34.61 | -22.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,808.33 | -982.92 | -1,705.64 | -1,499.25 | -2,960.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,409.66 | 16,538.63 | 16,538.63 | 16,538.63 | 16,538.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,601.33 | 15,555.71 | 14,832.99 | 15,039.38 | 13,578.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,193.66 | -- | -1,774.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 200.02 | -- | 3,795.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,635.83 | -- | 581.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54.98 | -- | 42.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,431.66 | -- | 686.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -118.55 | -- | 120.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.28 | -- | 1.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 46.18 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,355.57 | -- | 610.07 | -- |
| 投资损失 | -- | 11.42 | -- | -8.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -282.41 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 33.36 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 946.64 | -- | 58.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,867.02 | -- | -4,871.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,264.66 | -- | 3,006.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,553.55 | -- | 2,834.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,555.71 | -- | 15,039.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,538.63 | -- | 16,538.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -982.92 | -- | -1,499.25 | -- |
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