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| 交大昂立(600530) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,677.99 | 21,305.92 | 15,270.88 | 8,195.78 | |
| 收到的税费返还 | 184.29 | 132.92 | 114.39 | 76.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,524.08 | 19,588.84 | 2,625.47 | 168.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,842.67 | 42,154.79 | 18,768.62 | 8,788.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,151.28 | 8,336.13 | 5,307.72 | 3,373.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,392.14 | 5,833.83 | 4,080.20 | 2,461.59 | |
| 支付的各项税费 | 9,045.53 | 8,395.86 | 7,873.07 | 1,547.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,065.76 | 15,048.97 | 6,852.32 | 3,181.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,811.74 | 38,617.14 | 25,533.99 | 11,713.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,030.93 | 3,537.65 | -6,765.37 | -2,925.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,830.92 | 19,634.62 | 15,794.08 | 1,142.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,049.92 | 9,071.15 | 8,908.61 | 2,980.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.61 | 1.55 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,657.09 | 27,657.09 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,543.53 | 56,364.41 | 24,702.71 | 4,122.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,907.68 | 2,600.98 | 2,385.97 | 2,347.40 | |
| 投资所支付的现金 | 80,392.73 | 69,106.67 | 66,656.63 | 28,948.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.05 | 30.05 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,330.46 | 71,737.70 | 69,042.60 | 31,296.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,786.92 | -15,373.30 | -44,339.89 | -27,173.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 175.00 | 87.50 | 87.50 | 175.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,146.13 | 69,941.98 | 69,762.56 | 53,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 393.53 | 222.75 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,321.13 | 70,423.02 | 70,072.81 | 53,675.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,158.76 | 59,650.13 | 20,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,104.44 | 5,439.53 | 4,542.79 | 519.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 131.44 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,263.20 | 65,089.66 | 24,542.79 | 7,519.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,057.93 | 5,333.36 | 45,530.02 | 46,155.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 521.49 | -51.54 | -54.76 | -47.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,176.57 | -6,553.84 | -5,630.01 | 16,009.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,069.69 | 29,069.69 | 29,069.69 | 29,069.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,893.12 | 22,515.85 | 23,439.68 | 45,079.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,440.27 | -- | 5,775.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,853.26 | -- | 240.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,359.99 | -- | 727.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.08 | -- | 21.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 231.41 | -- | 119.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.33 | -- | -9.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.56 | -- | 1.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,648.41 | -- | 1,521.28 | -- | |
| 投资损失 | -24,640.12 | -- | -6,817.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 62.99 | -- | -3.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,760.79 | -- | 319.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,362.51 | -- | -8,964.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,427.03 | -- | 303.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,030.93 | -- | -6,765.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,893.12 | -- | 23,439.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,069.69 | -- | 29,069.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,176.57 | -- | -5,630.01 | -- | |
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