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| 交大昂立(600530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,190.27 | 21,761.44 | 15,658.71 | 8,002.77 | |
| 收到的税费返还 | 251.55 | 109.41 | 104.32 | 41.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,401.37 | 5,542.01 | 4,788.00 | 3,291.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,741.17 | 28,773.97 | 21,422.11 | 11,780.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,426.63 | 7,764.00 | 4,861.47 | 3,075.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,194.74 | 4,914.56 | 3,992.07 | 1,828.10 | |
| 支付的各项税费 | 5,464.43 | 4,661.28 | 3,913.69 | 1,595.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,386.70 | 9,372.32 | 7,282.46 | 5,070.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,444.44 | 26,141.02 | 20,273.82 | 12,672.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,296.73 | 2,632.95 | 1,148.29 | -892.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,903.91 | 24,174.35 | 13,824.28 | 4,000.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,633.60 | 2,797.60 | 1,586.89 | 606.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.03 | 0.81 | 0.81 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,538.55 | 26,972.75 | 15,411.98 | 4,607.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 416.90 | 241.87 | 210.69 | 87.43 | |
| 投资所支付的现金 | 40,955.03 | 18,506.36 | 3,074.16 | 2,160.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,371.92 | 18,748.23 | 3,284.85 | 2,247.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,166.62 | 8,224.52 | 12,127.13 | 2,360.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,400.00 | 18,400.00 | 16,400.00 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,983.94 | 5,615.15 | 565.98 | 296.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,383.94 | 24,015.15 | 16,965.98 | 6,796.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,616.06 | -2,015.15 | 5,034.02 | -6,796.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.53 | 0.82 | 0.39 | 0.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,078.88 | 8,843.14 | 18,309.83 | -5,327.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,990.81 | 10,990.81 | 10,990.81 | 10,990.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,069.69 | 19,833.95 | 29,300.64 | 5,663.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,422.68 | -- | 6,876.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,599.62 | -- | 385.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,499.45 | -- | 740.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.42 | -- | 20.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 295.61 | -- | 159.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.77 | -- | 0.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.46 | -- | -2.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,278.85 | -- | 564.25 | -- | |
| 投资损失 | -25,098.17 | -- | -13,509.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.53 | -- | -32.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,070.04 | -- | 921.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,412.84 | -- | 2,717.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,804.99 | -- | 2,307.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,296.73 | -- | 1,148.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,069.69 | -- | 29,300.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,990.81 | -- | 10,990.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,078.88 | -- | 18,309.83 | -- | |
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