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| 交大昂立(600530) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,017.67 | 26,639.72 | 17,892.85 | 8,073.80 | |
| 收到的税费返还 | 553.76 | 398.52 | 143.26 | 76.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,383.45 | 2,625.90 | 1,904.09 | 1,182.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,954.89 | 29,664.14 | 19,940.20 | 9,332.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,065.99 | 7,273.15 | 4,767.32 | 2,380.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,741.52 | 8,840.33 | 6,196.45 | 3,687.20 | |
| 支付的各项税费 | 2,862.66 | 2,535.49 | 2,042.48 | 858.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,878.47 | 5,038.46 | 3,025.91 | 2,136.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,548.64 | 23,687.43 | 16,032.16 | 9,062.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,406.25 | 5,976.71 | 3,908.05 | 269.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160.67 | 160.67 | 138.21 | 78.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.50 | 13.50 | 7.32 | 7.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 625.07 | 624.55 | 621.10 | 615.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 487.05 | 287.05 | 287.05 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,286.28 | 1,085.76 | 1,053.68 | 701.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,051.91 | 624.86 | 336.26 | 174.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,051.91 | 624.86 | 336.26 | 174.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 234.37 | 460.91 | 717.42 | 526.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,242.44 | 749.36 | 638.70 | 368.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,926.22 | 1,650.76 | 1,139.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,168.66 | 8,400.12 | 7,778.42 | 6,368.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,168.66 | -5,400.12 | -7,778.42 | -6,368.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.11 | -7.43 | -8.04 | 11.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,451.85 | 1,030.06 | -3,161.00 | -5,560.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,801.21 | 11,801.21 | 11,801.21 | 11,801.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,253.06 | 12,831.26 | 8,640.20 | 6,240.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -560.93 | -- | 2,312.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -20.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,555.96 | -- | 589.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.96 | -- | 74.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,331.14 | -- | 744.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -596.32 | -- | -596.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.86 | -- | 2.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,822.43 | -- | 992.61 | -- | |
| 投资损失 | -89.97 | -- | -54.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 357.82 | -- | 249.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.74 | -- | -8.15 | -- | |
| 存货的减少 | -1,270.41 | -- | 331.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,880.98 | -- | -3,084.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,965.09 | -- | 1,581.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,406.25 | -- | 3,908.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,253.06 | -- | 8,640.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,801.21 | -- | 11,801.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,451.85 | -- | -3,161.00 | -- | |
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