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| 交大昂立(600530) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,336.31 | 24,982.42 | 15,753.74 | 5,588.65 | |
| 收到的税费返还 | 732.36 | 262.08 | 232.02 | 181.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,382.30 | 6,079.39 | 5,019.28 | 717.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,369.67 | 31,919.32 | 21,359.81 | 6,593.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,576.03 | 6,031.76 | 3,817.47 | 2,047.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,897.34 | 8,706.56 | 5,895.46 | 3,368.98 | |
| 支付的各项税费 | 3,421.18 | 2,704.93 | 2,348.70 | 878.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,868.83 | 8,862.98 | 6,188.65 | 2,366.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,463.17 | 26,306.02 | 18,250.07 | 8,658.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,906.49 | 5,613.31 | 3,109.74 | -2,065.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,592.70 | 32,570.28 | 32,396.63 | 32,383.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.92 | 83.52 | 80.98 | 67.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.79 | 4.71 | 4.69 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -796.11 | -796.11 | -796.11 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,904.31 | 31,862.41 | 31,686.19 | 32,450.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,656.49 | 4,574.46 | 2,398.45 | 1,446.74 | |
| 投资所支付的现金 | 11.74 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57,263.65 | 57,263.65 | 34,263.65 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,931.88 | 61,850.34 | 36,674.33 | 1,458.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,027.57 | -29,987.93 | -4,988.14 | 30,991.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,000.00 | 42,000.00 | 14,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,000.00 | 42,000.00 | 14,000.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,000.00 | 24,000.00 | 19,000.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,914.64 | 2,045.73 | 488.47 | 257.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,560.11 | 1,248.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 896.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,810.64 | 26,045.73 | 19,488.47 | 14,257.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,189.36 | 15,954.27 | -5,488.47 | -5,257.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.69 | 77.05 | 2.58 | -67.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,878.03 | -8,343.31 | -7,364.29 | 23,602.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,056.29 | 22,056.29 | 22,056.29 | 22,056.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,178.26 | 13,712.98 | 14,692.00 | 45,658.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,081.84 | -- | 7,412.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 973.20 | -- | 65.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,317.18 | -- | 530.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.75 | -- | 32.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 573.26 | -- | 62.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.63 | -- | -17.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.07 | -- | 10.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 440.25 | -- | -2.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,019.76 | -- | 524.86 | -- | |
| 投资损失 | 7,822.62 | -- | -9,334.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,008.33 | -- | -22.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 443.65 | -- | -2.72 | -- | |
| 存货的减少 | 427.63 | -- | 1,307.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,455.60 | -- | 7,077.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,582.68 | -- | -4,534.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,906.49 | -- | 3,109.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,178.26 | -- | 14,692.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,056.29 | -- | 22,056.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,878.03 | -- | -7,364.29 | -- | |
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