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| 退市未来(600532) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,325.00 | 34,888.55 | 28,035.42 | 16,963.31 | |
| 收到的税费返还 | 396.50 | 396.50 | 334.99 | 64.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,164.83 | 17,976.84 | 7,320.82 | 198.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,886.34 | 53,261.90 | 35,691.23 | 17,226.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,275.75 | 20,461.19 | 18,257.38 | 13,485.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,319.61 | 3,157.45 | 1,851.48 | 1,498.25 | |
| 支付的各项税费 | 519.23 | 255.82 | 77.53 | 76.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,903.79 | 4,316.81 | 2,604.10 | 1,267.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,018.38 | 28,191.27 | 22,790.49 | 16,327.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,867.96 | 25,070.62 | 12,900.74 | 899.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,000.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,111.99 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 807.61 | 601.26 | 484.74 | 159.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 807.61 | 601.26 | 484.74 | 159.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,304.38 | -600.83 | -484.31 | -158.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,785.48 | 21,213.16 | 17,213.96 | 15,218.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,785.48 | 21,213.16 | 17,213.96 | 15,218.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,678.16 | 44,889.16 | 28,621.00 | 15,220.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,388.23 | 1,906.44 | 1,022.81 | 827.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,066.39 | 46,795.60 | 29,643.81 | 16,047.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,280.91 | -25,582.44 | -12,429.85 | -828.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.72 | -67.91 | -44.77 | -6.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,172.29 | -1,180.56 | -58.18 | -94.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,375.28 | 1,375.28 | 1,375.28 | 1,375.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203.00 | 194.73 | 1,317.10 | 1,281.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,974.86 | -- | 56.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,287.57 | -- | -131.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,904.01 | -- | 3,002.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.48 | -- | 84.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -219.14 | -- | -33.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.03 | -- | 5.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,338.09 | -- | 972.67 | -- | |
| 投资损失 | -654.91 | -- | 3.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.66 | -- | 0.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 367.44 | -- | -1,542.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,598.86 | -- | -446.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,041.74 | -- | 10,929.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,867.96 | -- | 12,900.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 203.00 | -- | 1,317.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,375.28 | -- | 1,375.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,172.29 | -- | -58.18 | -- | |
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