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| 退市未来(600532) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,686.49 | 23,943.30 | 18,939.77 | 16,035.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114,799.68 | 285.96 | 153.44 | 55.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,486.17 | 24,229.26 | 19,093.21 | 16,090.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,461.24 | 6,409.08 | 4,389.12 | 2,569.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,360.12 | 3,253.04 | 2,265.93 | 1,312.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,880.31 | 2,104.34 | 1,930.53 | 888.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,499.80 | 2,054.63 | 1,507.59 | 1,954.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,201.47 | 13,821.09 | 10,093.18 | 6,725.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,284.70 | 10,408.17 | 9,000.03 | 9,365.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.28 | 615.82 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.95 | 3.95 | 3.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,417.14 | 36,039.32 | 15,039.32 | 10,039.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,537.41 | 36,659.09 | 15,043.27 | 10,043.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,175.95 | 1,335.65 | 897.83 | 692.72 | |
| 投资所支付的现金 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 36,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,630.00 | 26,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,805.95 | 82,335.65 | 71,897.83 | 36,692.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,731.46 | -45,676.56 | -56,854.56 | -26,649.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 12,855.19 | 10,059.05 | 6,816.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,491.66 | 1,252.59 | 922.42 | 436.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,420.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,911.93 | 14,107.79 | 10,981.47 | 7,252.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,911.93 | -14,107.79 | -10,981.47 | -7,252.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,104.23 | -49,376.18 | -58,836.01 | -24,536.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,249.37 | 80,249.37 | 80,249.37 | 80,249.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,353.60 | 30,873.19 | 21,413.37 | 55,712.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,463.12 | -- | -7,026.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -569.82 | -- | -417.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,917.65 | -- | 2,968.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.75 | -- | 56.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,334.78 | -- | 1,214.20 | -- | |
| 投资损失 | -26,923.71 | -- | 1,831.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17.71 | -- | 12.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,903.14 | -- | 2,546.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,224.65 | -- | 5,873.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,804.42 | -- | 1,941.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,284.70 | -- | 9,000.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,353.60 | -- | 21,413.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,249.37 | -- | 80,249.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,104.23 | -- | -58,836.01 | -- | |
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