报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,008.68 | 307,650.03 | 199,571.09 | 117,597.52 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 431.22 | 339.22 | 118.24 | 66.50 |
经营活动现金流入小计 | 493,439.90 | 307,989.25 | 199,689.33 | 117,664.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,146.42 | 280,701.47 | 182,584.29 | 112,206.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 916.13 | 659.39 | 490.99 | 262.40 |
支付的各项税费 | 1,299.73 | 1,190.44 | 1,104.92 | 198.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,706.57 | 1,912.05 | 1,215.58 | 400.54 |
经营活动现金流出小计 | 427,068.86 | 284,463.36 | 185,395.77 | 113,068.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,371.04 | 23,525.89 | 14,293.56 | 4,595.77 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 70,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,575.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 71,575.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6.29 | 2.20 | 2.20 | 1.26 |
投资所支付的现金 | 50,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,000.00 | 500.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 113,006.29 | 3,002.20 | 2,502.20 | 1.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,431.29 | -3,002.20 | -2,502.20 | -1.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,237.40 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,237.40 |
偿还债务支付的现金 | 31,258.20 | 27,258.20 | 18,258.20 | 4,523.56 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,712.17 | 1,961.80 | 1,332.47 | 610.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.42 | 200.42 | 15.42 | 9.62 |
筹资活动现金流出小计 | 34,170.79 | 29,420.42 | 19,606.09 | 5,143.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,170.79 | -21,420.42 | -11,606.09 | -2,905.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,231.04 | -896.73 | 185.28 | 1,688.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,373.79 | 71,373.79 | 71,373.79 | 71,373.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 142.76 | 70,477.06 | 71,559.07 | 73,062.32 |
附注 |
净利润 | 1,589.91 | -- | -480.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73.94 | -- | 37.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 79.38 | -- | 39.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.90 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -3,370.60 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,582.37 | -- | 1,222.74 | -- |
投资损失 | 2,805.32 | -- | 509.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -187.91 | -- | 35.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -5,153.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | 89,352.93 | -- | 61,865.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -26,725.95 | -- | -43,553.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -5.90 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 66,371.04 | -- | 14,293.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 142.76 | -- | 71,559.07 | -- |
现金的期初余额 | 1,373.79 | -- | 71,373.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,231.04 | -- | 185.28 | -- |