报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,685.12 | 320,366.73 | 160,800.41 | 95,103.66 |
收到的税费返还 | 238.91 | 238.84 | 220.69 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,719.16 | 38,638.95 | 821.11 | 596.68 |
经营活动现金流入小计 | 503,643.18 | 359,244.52 | 161,842.21 | 95,700.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 431,244.72 | 337,698.30 | 154,766.43 | 87,331.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,975.37 | 3,798.15 | 3,527.58 | 1,554.70 |
支付的各项税费 | 5,024.03 | 4,814.44 | 3,798.17 | 2,087.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,314.08 | 3,588.29 | 1,779.23 | 989.18 |
经营活动现金流出小计 | 445,558.21 | 349,899.18 | 163,871.41 | 91,962.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,084.98 | 9,345.34 | -2,029.19 | 3,737.60 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 759.60 | 60,125.22 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 759.60 | 60,125.22 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 435.90 | 389.11 | 335.34 | 147.12 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 435.90 | 389.11 | 335.34 | 147.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 323.70 | 59,736.12 | -335.34 | -147.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,695.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 482.13 | 261.08 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,695.00 | 482.13 | 261.08 | -- |
偿还债务支付的现金 | 7,335.28 | 1,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,820.33 | 2,959.43 | 791.72 | 41.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.23 | 4,817.22 | 1,005.95 | 92.60 |
筹资活动现金流出小计 | 11,196.84 | 8,776.65 | 1,797.67 | 134.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -501.84 | -8,294.52 | -1,536.59 | -134.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,906.83 | 60,786.94 | -3,901.12 | 3,456.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,466.96 | 13,466.96 | 13,466.96 | 13,466.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,373.79 | 74,253.90 | 9,565.84 | 16,923.11 |
附注 |
净利润 | 3,634.58 | -- | -24,993.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -76.24 | -- | -45.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,230.43 | -- | 2,852.94 | -- |
无形资产摊销 | 151.60 | -- | 123.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | 82.69 | -- | 3.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.23 | -- |
固定资产报废损失 | 3.23 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -227.00 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,737.17 | -- | 3,231.72 | -- |
投资损失 | -13,734.87 | -- | -2,195.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -37.29 | -- | 3.31 | -- |
递延所得税负债增加 | 14.29 | -- | 14.29 | -- |
存货的减少 | 350.87 | -- | -13,036.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4,866.83 | -- | -372.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | 54,088.68 | -- | 32,381.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 58,084.98 | -- | -2,029.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 71,373.79 | -- | 9,565.84 | -- |
现金的期初余额 | 13,466.96 | -- | 13,466.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 57,906.83 | -- | -3,901.12 | -- |