| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,527.05 | 36,026.72 | 32,902.42 | 6,602.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 133,812.76 | 206.19 | 149.71 | 132.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,339.80 | 36,232.91 | 33,052.13 | 6,735.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,389.30 | 19,104.69 | 18,204.81 | 3,225.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,124.59 | 2,990.89 | 1,890.96 | 987.72 |
| 支付的各项税费 | 7,136.09 | 6,665.71 | 5,657.55 | 535.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 139,103.63 | 4,519.71 | 3,795.64 | 1,369.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,753.61 | 33,280.99 | 29,548.95 | 6,117.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,586.19 | 2,951.92 | 3,503.18 | 617.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,895.00 | 17,895.00 | 17,895.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,895.00 | 17,895.00 | 17,895.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168.98 | 331.16 | 315.88 | 162.38 |
| 投资所支付的现金 | 35,151.80 | 35,151.80 | 35,151.80 | 35,151.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,710.66 | 37,710.66 | 37,710.66 | 20,110.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 73,031.44 | 73,193.62 | 73,178.35 | 55,424.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,136.44 | -55,298.62 | -55,283.35 | -55,424.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,200.00 | 48,500.00 | 30,000.00 | 29,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,200.00 | 58,500.00 | 30,000.00 | 29,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,900.00 | 26,600.00 | 26,300.00 | 28,898.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,713.13 | 2,610.14 | 1,571.67 | 673.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,738.85 | 17,947.07 | 14,197.93 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,351.98 | 47,157.21 | 42,069.59 | 29,571.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,848.02 | 11,342.79 | -12,069.59 | 128.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,702.23 | -41,003.91 | -63,849.76 | -54,678.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,353.60 | 120,353.60 | 120,353.60 | 120,353.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,651.38 | 79,349.69 | 56,503.84 | 65,675.03 |
| 附注 |
| 净利润 | -7,896.55 | -- | -2,494.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 81.75 | -- | 280.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,737.19 | -- | 2,869.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 112.75 | -- | 56.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 25.62 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,834.25 | -- | 1,909.07 | -- |
| 投资损失 | -4,972.63 | -- | -2,353.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8.16 | -- | -6.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,941.96 | -- | 908.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,347.08 | -- | -474.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,077.10 | -- | 2,809.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,586.19 | -- | 3,503.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 88,651.38 | -- | 56,503.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 120,353.60 | -- | 120,353.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,702.23 | -- | -63,849.76 | -- |
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