| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,991.78 | 56,329.60 | 42,699.83 | 19,734.22 |
| 收到的税费返还 | 229.52 | 402.38 | 159.76 | 92.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,296.17 | 1,716.78 | 891.19 | 381.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,517.48 | 58,448.77 | 43,750.78 | 20,208.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,667.80 | 40,545.99 | 31,883.83 | 11,268.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,854.78 | 8,787.57 | 6,002.07 | 3,669.11 |
| 支付的各项税费 | 5,559.85 | 3,920.56 | 1,878.46 | 1,334.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,192.53 | 3,088.87 | 1,536.15 | 1,760.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,274.97 | 56,342.99 | 41,300.51 | 18,032.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,242.52 | 2,105.78 | 2,450.27 | 2,175.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,111.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,111.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,520.26 | 31,373.02 | 23,562.55 | 8,556.02 |
| 投资所支付的现金 | 2,261.04 | 2,044.64 | 2,044.64 | 2,044.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 46.11 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,781.30 | 33,463.77 | 25,607.19 | 10,600.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,670.30 | -33,463.77 | -25,607.19 | -10,600.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,570.13 | 65,537.34 | 28,372.28 | 8,487.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27.73 | 27.73 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,690.13 | 65,565.07 | 28,400.01 | 8,487.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,265.89 | 53,437.34 | 21,272.28 | 13,256.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,628.18 | 2,655.24 | 2,089.61 | 468.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25.12 | 25.12 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,306.76 | 2,304.99 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,894.08 | 58,399.34 | 25,666.88 | 13,724.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,796.05 | 7,165.73 | 2,733.13 | -5,236.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.80 | 4.56 | -- | 3.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,638.53 | -24,187.70 | -20,423.79 | -13,658.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,939.45 | 69,967.18 | 69,967.18 | 69,939.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,300.92 | 45,779.48 | 49,543.40 | 56,281.33 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,104.99 | -- | 7,260.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,212.73 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,614.05 | -- | 2,216.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 147.85 | -- | 88.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,852.48 | -- | 822.32 | -- |
| 投资损失 | -6.24 | -- | -3.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -245.57 | -- | -6.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,815.74 | -- | -2,388.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,909.85 | -- | -12,852.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,712.18 | -- | 7,312.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,242.52 | -- | 2,450.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,300.92 | -- | 49,543.40 | -- |
| 现金的期初余额 | 69,939.45 | -- | 69,967.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,638.53 | -- | -20,423.79 | -- |
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