| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,140.91 | 202,627.42 | 124,784.74 | 52,324.75 |
| 收到的税费返还 | 3,111.59 | 1,772.44 | 1,738.52 | 546.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,392.72 | 11,159.46 | 6,806.50 | 6,543.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,645.21 | 215,559.32 | 133,329.76 | 59,414.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,371.34 | 169,743.39 | 101,936.21 | 31,549.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,581.02 | 24,490.42 | 16,209.07 | 7,055.70 |
| 支付的各项税费 | 17,817.06 | 12,256.25 | 7,780.80 | 5,060.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,240.95 | 8,207.78 | 6,947.92 | 8,994.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,010.37 | 214,697.83 | 132,874.01 | 52,661.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,634.83 | 861.49 | 455.75 | 6,753.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,068.63 | 7,482.63 | 6,360.00 | 4,360.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 311.02 | 32.93 | 32.93 | 14.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,325.00 | 2,325.00 | 200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,379.65 | 9,840.56 | 8,717.93 | 4,574.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,507.21 | 22,259.08 | 9,509.44 | 4,918.66 |
| 投资所支付的现金 | 11,134.63 | 11,616.13 | 7,471.83 | 5,860.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | 2,399.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,841.84 | 33,875.21 | 16,981.27 | 13,177.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,462.19 | -24,034.65 | -8,263.33 | -8,603.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,810.00 | 1,640.00 | 1,040.00 | 1,040.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 610.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 200,899.44 | 161,619.40 | 88,357.05 | 33,253.09 |
| 发行债券收到的现金 | 19,928.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,834.82 | -- | -- | 3,697.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,472.26 | 163,259.40 | 89,397.05 | 37,990.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 234,203.53 | 175,324.44 | 121,486.01 | 60,044.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,235.47 | 3,072.06 | 1,953.91 | 976.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,703.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,439.00 | 178,396.50 | 123,439.93 | 71,723.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,966.74 | -15,137.10 | -34,042.88 | -33,733.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.07 | -456.07 | -9.95 | -299.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,701.02 | -38,766.33 | -41,860.42 | -35,883.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,337.78 | 80,069.05 | 80,069.05 | 80,069.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,636.76 | 41,302.72 | 38,208.63 | 44,185.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,032.43 | -- | 3,523.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,274.38 | -- | 6.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,748.18 | -- | 5,188.98 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,051.34 | -- | 456.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 464.80 | -- | 194.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.88 | -- | 0.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,189.90 | -- | 2,650.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -9.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -325.73 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -20,998.64 | -- | -13,884.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -43,056.51 | -- | -14,726.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 40,155.82 | -- | 17,052.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,634.83 | -- | 455.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,636.76 | -- | 38,208.63 | -- |
| 现金的期初余额 | 52,337.78 | -- | 80,069.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,701.02 | -- | -41,860.42 | -- |
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