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济川药业(600566) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,185.60 | 20,002.49 | 13,968.98 | 5,921.30 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,759.50 | 2,743.25 | 395.90 | 24.86 | |
经营活动现金流入小计 | 26,945.10 | 22,745.73 | 14,364.88 | 5,946.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,361.92 | 15,165.37 | 10,164.45 | 3,518.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,673.57 | 2,254.75 | 1,323.07 | 760.16 | |
支付的各项税费 | 846.40 | 648.99 | 484.57 | 241.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,362.18 | 3,252.82 | 1,775.23 | 1,237.87 | |
经营活动现金流出小计 | 24,244.06 | 21,321.93 | 13,747.32 | 5,757.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,701.03 | 1,423.80 | 617.56 | 188.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.91 | 25.91 | 1.96 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 25.91 | 25.91 | 1.96 | 0.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,466.79 | 2,949.38 | 2,304.02 | 2,038.53 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,466.79 | 2,949.38 | 2,304.02 | 2,038.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,440.87 | -2,923.46 | -2,302.05 | -2,038.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,752.00 | 17,952.00 | 14,452.00 | 7,050.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 84.12 | 61.36 | 34.39 | 18.78 | |
筹资活动现金流入小计 | 22,836.12 | 18,013.36 | 14,486.39 | 7,068.78 | |
偿还债务支付的现金 | 20,522.00 | 16,672.00 | 13,172.00 | 5,950.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,363.56 | 1,074.99 | 758.37 | 331.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.58 | 95.58 | 81.29 | 42.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 21,983.14 | 17,842.57 | 14,011.67 | 6,323.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 852.98 | 170.79 | 474.73 | 745.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -886.86 | -1,328.88 | -1,209.76 | -1,105.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,786.77 | 6,286.77 | 6,286.77 | 6,286.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,899.91 | 4,957.89 | 5,077.00 | 5,181.64 | |
附注 | |||||
净利润 | -3,464.30 | -- | 193.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 700.62 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,274.18 | -- | 1,124.86 | -- | |
无形资产摊销 | 80.22 | -- | 40.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -151.10 | -- | -1.96 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,236.62 | -- | 656.84 | -- | |
投资损失 | -0.41 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -66.72 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,396.79 | -- | -3,196.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,180.93 | -- | -297.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,434.29 | -- | 2,098.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -126.50 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,701.03 | -- | 617.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,899.91 | -- | 5,077.00 | -- | |
现金的期初余额 | 4,786.77 | -- | 6,286.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -886.86 | -- | -1,209.76 | -- |
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