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| 济川药业(600566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 632,798.77 | 448,080.74 | 292,439.38 | 143,365.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,077.33 | 31,390.50 | 19,495.41 | 10,675.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 652,876.11 | 479,471.24 | 311,934.79 | 154,041.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,591.58 | 56,883.73 | 35,138.00 | 14,815.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,038.38 | 44,113.38 | 31,737.87 | 19,530.91 | |
| 支付的各项税费 | 106,743.53 | 76,447.56 | 51,930.54 | 25,354.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 277,627.58 | 202,783.37 | 122,025.74 | 60,438.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 534,001.07 | 380,228.05 | 240,832.15 | 120,139.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,875.04 | 99,243.19 | 71,102.64 | 33,901.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,500.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 745.13 | 531.66 | 531.66 | 186.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.55 | 204.82 | 27.21 | 20.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,188.00 | 2,954.00 | 1,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,532.68 | 38,690.48 | 36,958.87 | 21,207.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,624.97 | 52,007.38 | 34,534.97 | 14,143.96 | |
| 投资所支付的现金 | 94,700.00 | 35,500.00 | 36,700.00 | 23,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,279.00 | 13,089.93 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,603.97 | 100,597.30 | 71,234.97 | 37,343.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,071.29 | -61,906.83 | -34,276.09 | -16,136.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 84,316.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,316.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,145.63 | 59,092.75 | 58,936.73 | 12.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,469.88 | 25.00 | 5.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,015.51 | 59,117.75 | 58,941.73 | 12.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,300.49 | -59,117.75 | -58,941.73 | -12.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,104.24 | -21,781.39 | -22,115.19 | 17,752.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,056.79 | 87,056.79 | 87,056.79 | 87,056.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,161.03 | 65,275.40 | 64,941.60 | 104,809.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 122,394.83 | -- | 58,229.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,032.89 | -- | 1,792.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,205.83 | -- | 6,455.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,964.30 | -- | 977.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 235.19 | -- | 121.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -204.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 20.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 546.16 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -683.97 | -- | -512.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -776.59 | -- | -346.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 311.12 | -- | 176.21 | -- | |
| 存货的减少 | -3,801.91 | -- | -2,244.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,886.30 | -- | -26,984.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,027.69 | -- | 33,592.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -490.20 | -- | -176.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,875.04 | -- | 71,102.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,161.03 | -- | 64,941.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,056.79 | -- | 87,056.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,104.24 | -- | -22,115.19 | -- | |
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