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| 济川药业(600566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,005.36 | 304,786.23 | 195,490.24 | 92,635.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,237.91 | 16,620.64 | 9,377.08 | 5,660.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 437,243.28 | 321,406.86 | 204,867.32 | 98,296.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,361.83 | 42,419.28 | 26,281.08 | 13,178.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,351.31 | 30,725.40 | 21,874.57 | 12,987.41 | |
| 支付的各项税费 | 70,737.26 | 51,061.69 | 33,252.69 | 16,356.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 201,245.36 | 142,411.76 | 90,559.32 | 38,292.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 372,695.76 | 266,618.13 | 171,967.66 | 80,814.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,547.52 | 54,788.74 | 32,899.66 | 17,482.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,000.00 | 70,000.00 | 50,500.00 | 28,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,227.56 | 1,035.30 | 833.36 | 352.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.11 | 15.72 | 11.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,263.67 | 71,051.02 | 51,344.98 | 28,352.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,597.75 | 29,885.65 | 22,690.11 | 11,514.39 | |
| 投资所支付的现金 | 72,000.00 | 59,000.00 | 42,000.00 | 22,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,997.53 | 18,997.53 | 18,997.53 | 19,600.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,595.29 | 107,883.18 | 83,687.64 | 53,614.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,331.61 | -36,832.17 | -32,342.67 | -25,261.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 24,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,000.00 | 59,000.00 | 44,000.00 | 28,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,482.99 | 31,480.46 | 31,389.76 | 41.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,592.99 | 90,590.46 | 75,499.76 | 28,151.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,592.99 | -59,590.46 | -44,499.76 | -4,151.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,377.09 | -41,633.89 | -43,942.76 | -11,930.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,423.22 | 64,423.22 | 64,423.22 | 65,025.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,046.13 | 22,789.33 | 20,480.46 | 53,095.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,311.92 | -- | 32,952.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,220.56 | -- | 1,254.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,987.56 | -- | 4,498.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,869.57 | -- | 631.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 357.66 | -- | 189.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.41 | -- | -0.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 38.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 224.80 | -- | 179.13 | -- | |
| 投资损失 | -1,227.56 | -- | -833.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -212.51 | -- | -198.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.49 | -- | -29.52 | -- | |
| 存货的减少 | -3,703.30 | -- | -1,661.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,435.49 | -- | -22,501.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,304.56 | -- | 18,506.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -251.14 | -- | -125.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,547.52 | -- | 32,899.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,046.13 | -- | 20,480.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,423.22 | -- | 64,423.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,377.09 | -- | -43,942.76 | -- | |
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