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| 济川药业(600566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 527,056.26 | 381,886.83 | 251,526.24 | 122,170.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,573.16 | 19,882.23 | 11,802.06 | 4,893.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 545,629.42 | 401,769.06 | 263,328.29 | 127,064.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,967.56 | 51,623.40 | 34,665.11 | 14,912.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,701.48 | 38,076.79 | 27,985.00 | 16,735.22 | |
| 支付的各项税费 | 89,540.45 | 65,703.10 | 43,914.04 | 20,439.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 244,110.40 | 179,773.09 | 110,481.53 | 46,893.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 454,319.88 | 335,176.39 | 217,045.68 | 98,980.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,309.54 | 66,592.67 | 46,282.61 | 28,083.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,500.00 | 52,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 843.88 | 678.50 | 330.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 633.08 | 35.33 | 1.11 | 0.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,029.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,006.05 | 52,713.83 | 13,331.57 | 0.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,349.18 | 20,293.63 | 13,437.40 | 8,126.92 | |
| 投资所支付的现金 | 88,100.00 | 66,500.00 | 32,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,449.18 | 86,793.63 | 45,437.40 | 8,126.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,443.12 | -34,079.80 | -32,105.83 | -8,126.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,226.00 | 64,226.00 | 64,226.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,726.00 | 71,726.00 | 71,726.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,698.90 | 54,688.62 | 54,603.16 | 3.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,382.86 | 1,382.86 | 1,382.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,581.76 | 63,571.48 | 63,486.01 | 3.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,144.24 | 8,154.52 | 8,239.98 | -3.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,010.66 | 40,667.39 | 22,416.77 | 19,953.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,046.13 | 27,046.13 | 27,046.13 | 27,046.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,056.79 | 67,713.52 | 49,462.90 | 46,999.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,436.48 | -- | 44,005.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,264.89 | -- | 1,166.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,844.11 | -- | 4,437.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,897.48 | -- | 939.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.29 | -- | 21.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -23.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.19 | -- | 11.19 | -- | |
| 投资损失 | -850.61 | -- | -330.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -556.63 | -- | -277.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 148.89 | -- | 70.01 | -- | |
| 存货的减少 | -3,375.25 | -- | 3,708.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,315.00 | -- | -39,700.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,210.68 | -- | 32,380.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -494.57 | -- | -125.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,309.54 | -- | 46,282.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,056.79 | -- | 49,462.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,046.13 | -- | 27,046.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,010.66 | -- | 22,416.77 | -- | |
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