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| 济川药业(600566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,383.95 | 226,741.12 | 144,606.57 | 72,792.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,101.79 | 10,977.82 | 7,853.54 | 5,519.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 319,485.73 | 237,718.94 | 152,460.11 | 78,312.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,526.25 | 26,214.78 | 15,352.65 | 7,594.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,935.33 | 25,940.33 | 18,249.31 | 10,398.41 | |
| 支付的各项税费 | 57,771.94 | 41,835.68 | 28,655.51 | 13,309.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 132,641.02 | 96,157.28 | 61,907.72 | 24,960.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 257,874.53 | 190,148.07 | 124,165.20 | 56,262.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,611.20 | 47,570.87 | 28,294.91 | 22,049.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,500.00 | 38,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,031.61 | 674.59 | 206.10 | 6.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.24 | 32.35 | 32.35 | 8.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,570.84 | 39,206.94 | 738.45 | 514.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,150.94 | 22,989.13 | 14,614.46 | 3,486.90 | |
| 投资所支付的现金 | 143,400.00 | 71,000.00 | 38,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,550.94 | 93,989.13 | 52,614.46 | 3,486.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,980.09 | -54,782.19 | -51,876.01 | -2,972.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,076.17 | 64,076.17 | 64,076.17 | 64,076.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,976.17 | 82,976.17 | 82,976.17 | 78,076.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,900.00 | 44,900.00 | 40,000.00 | 30,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,232.00 | 4,230.13 | 4,219.35 | 4,142.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 557.24 | 1,855.24 | 1,855.24 | 1,847.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,689.24 | 50,985.38 | 46,074.60 | 36,889.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,286.92 | 31,990.79 | 36,901.57 | 41,186.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,918.03 | 24,779.47 | 13,320.46 | 60,264.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,505.19 | 6,505.19 | 6,505.19 | 6,505.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,423.22 | 31,284.66 | 19,825.65 | 66,769.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,939.26 | -- | 25,512.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 859.06 | -- | 867.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,662.98 | -- | 3,716.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 468.95 | -- | 201.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 451.13 | -- | 247.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 114.81 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 116.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 412.00 | -- | 299.72 | -- | |
| 投资损失 | -1,031.61 | -- | -206.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -466.95 | -- | -466.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 132.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,451.63 | -- | 1,904.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,265.58 | -- | -17,034.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,037.61 | -- | 13,261.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -251.14 | -- | -125.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,611.20 | -- | 28,294.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,423.22 | -- | 19,825.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,505.19 | -- | 6,505.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,918.03 | -- | 13,320.46 | -- | |
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