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| 安阳钢铁(600569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,535,178.30 | 2,801,936.91 | 1,835,924.03 | 894,830.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,975.74 | 1,248.41 | 358.82 | 121.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,046.10 | 20,409.99 | 12,442.86 | 5,786.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,563,200.14 | 2,823,595.30 | 1,848,725.72 | 900,737.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,833,592.18 | 2,409,632.74 | 1,514,322.45 | 719,002.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,462.52 | 135,302.04 | 88,640.36 | 44,044.57 | |
| 支付的各项税费 | 73,367.26 | 70,671.67 | 67,021.33 | 24,439.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,911.32 | 38,457.29 | 25,336.90 | 15,293.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,123,333.28 | 2,654,063.75 | 1,695,321.04 | 802,780.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 439,866.86 | 169,531.54 | 153,404.68 | 97,957.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,822.98 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.45 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,082.05 | 210.01 | 210.01 | 15.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,003.49 | 210.01 | 210.01 | 15.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 305,127.95 | 178,116.66 | 105,242.02 | 49,005.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 305,127.95 | 178,116.66 | 105,242.02 | 49,005.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -302,124.46 | -177,906.65 | -105,032.01 | -48,990.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 611,530.27 | 424,257.59 | 295,257.59 | 177,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,017.02 | 99,951.67 | 50,007.11 | 50,007.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 761,547.29 | 524,209.27 | 345,264.70 | 227,207.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 685,336.02 | 425,561.77 | 265,930.26 | 175,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,159.70 | 63,980.41 | 40,798.12 | 20,961.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,766.51 | 75,777.87 | 70,755.89 | 20,619.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 806,262.23 | 565,320.05 | 377,484.27 | 216,581.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,714.94 | -41,110.78 | -32,219.57 | 10,626.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -336.31 | -320.79 | -236.26 | -51.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,691.14 | -49,806.68 | 15,916.84 | 59,541.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,886.83 | 163,886.83 | 163,886.83 | 164,236.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,577.97 | 114,080.15 | 179,803.67 | 223,777.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,436.44 | -- | 7,387.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,464.38 | -- | 636.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,593.86 | -- | 46,752.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,261.44 | -- | 2,630.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -149.19 | -- | -198.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 113.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72,798.89 | -- | 38,078.60 | -- | |
| 投资损失 | -177.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32,397.29 | -- | 1,492.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 131,585.53 | -- | 33,246.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,729.54 | -- | -70,279.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,741.81 | -- | 93,657.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 439,866.86 | -- | 153,404.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 256,577.97 | -- | 179,803.67 | 223,777.92 | |
| 现金的期初余额 | 163,886.83 | -- | 163,886.83 | 164,236.83 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,691.14 | -- | 15,916.84 | 59,541.09 | |
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