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| 安阳钢铁(600569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,872,747.85 | 2,162,631.58 | 1,300,184.13 | 531,514.64 | |
| 收到的税费返还 | 234.14 | 125.06 | 46.32 | 29.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,080.80 | 13,598.70 | 9,048.29 | 4,237.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,899,062.79 | 2,176,355.34 | 1,309,278.74 | 535,781.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,500,559.64 | 1,910,335.56 | 1,132,698.23 | 397,354.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,876.27 | 147,590.28 | 96,312.72 | 47,077.85 | |
| 支付的各项税费 | 59,147.61 | 46,459.89 | 19,621.46 | 5,541.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,631.51 | 33,013.40 | 23,634.56 | 10,069.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,818,215.02 | 2,137,399.13 | 1,272,266.97 | 460,043.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,847.77 | 38,956.21 | 37,011.77 | 75,737.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,964.18 | 2,000.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.06 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 486.15 | 432.54 | 233.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 593.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,152.20 | 2,432.74 | 234.17 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,984.23 | 50,955.66 | 29,937.51 | 10,773.53 | |
| 投资所支付的现金 | 3,528.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,518.27 | 50,955.66 | 29,937.51 | 10,773.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,366.07 | -48,522.92 | -29,703.34 | -10,773.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 202,696.95 | 185,355.11 | 161,355.11 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41,387.00 | 24,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 426,900.00 | 351,400.00 | 200,400.00 | 90,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 282,577.80 | 220,000.00 | 170,000.00 | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 912,174.75 | 756,755.11 | 531,755.11 | 140,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 501,913.20 | 403,493.20 | 254,473.20 | 87,243.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,915.85 | 81,244.54 | 59,683.77 | 17,983.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 279,694.95 | 219,366.26 | 129,591.40 | 91,290.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 879,524.00 | 704,104.00 | 443,748.36 | 196,517.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,650.75 | 52,651.11 | 88,006.75 | -56,317.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.73 | 64.60 | -22.15 | -85.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,153.18 | 43,149.00 | 95,293.03 | 8,561.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,656.61 | 198,656.61 | 198,656.61 | 198,656.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,809.79 | 241,805.60 | 293,949.64 | 207,218.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,801.03 | -- | 24,302.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 381.32 | -- | -1,178.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 157,064.55 | -- | 78,755.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,269.58 | -- | 2,619.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -686.93 | -- | -233.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,325.59 | -- | 92.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -99.36 | -- | -306.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79,473.19 | -- | 36,591.63 | -- | |
| 投资损失 | -2,650.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -499.14 | -- | 1,473.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,310.07 | -- | 786.32 | -- | |
| 存货的减少 | -245,458.91 | -- | -124,465.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,945.50 | -- | -76,759.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 115,562.54 | -- | 95,333.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,847.77 | -- | 37,011.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 247,809.79 | -- | 293,949.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 198,656.61 | -- | 198,656.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,153.18 | -- | 95,293.03 | -- | |
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