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| 安阳钢铁(600569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,751,130.88 | 4,341,307.55 | 2,653,757.58 | 1,204,796.90 | |
| 收到的税费返还 | 13,736.38 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,921.56 | 29,512.63 | 22,674.16 | 19,825.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,804,788.82 | 4,370,828.96 | 2,676,440.52 | 1,224,630.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,953,948.32 | 3,763,163.63 | 2,377,772.04 | 987,952.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,541.43 | 170,107.08 | 114,113.90 | 59,558.80 | |
| 支付的各项税费 | 141,309.25 | 102,420.82 | 57,795.14 | 13,309.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,733.60 | 43,669.40 | 30,674.78 | 15,962.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,380,532.59 | 4,079,360.92 | 2,580,355.85 | 1,076,783.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 424,256.23 | 291,468.03 | 96,084.66 | 147,847.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,131.55 | 1,056.90 | 370.69 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.67 | 192.67 | 192.67 | 124.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,112.49 | 3,616.17 | 1,799.97 | 3,527.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,436.71 | 4,865.74 | 2,363.34 | 3,651.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 328,825.62 | 270,358.61 | 200,827.81 | 100,281.86 | |
| 投资所支付的现金 | 10,661.87 | 825.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,554.67 | 997.02 | -- | 2,371.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 341,042.16 | 272,180.63 | 201,077.81 | 102,903.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -335,605.45 | -267,314.89 | -198,714.47 | -99,251.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52.00 | 52.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52.00 | 52.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 544,837.00 | 490,036.00 | 231,700.00 | 119,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 175,056.49 | 122,111.43 | 141,787.29 | 21,081.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 719,945.49 | 612,199.43 | 373,487.29 | 140,381.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 539,411.00 | 416,511.00 | 228,000.00 | 115,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,532.36 | 70,933.54 | 35,235.93 | 20,413.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197,036.45 | 116,872.45 | 69,443.67 | 54,040.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 814,979.82 | 604,316.99 | 332,679.60 | 189,754.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,034.32 | 7,882.44 | 40,807.69 | -49,373.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -309.72 | -32.69 | -51.56 | 36.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,693.27 | 32,002.90 | -61,873.68 | -741.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,150.75 | 142,150.75 | 142,150.75 | 142,150.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,457.49 | 174,153.65 | 80,277.07 | 141,409.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,332.63 | -- | 78,881.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,139.19 | -- | 128.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 151,938.14 | -- | 52,168.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,663.79 | -- | 3,253.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,079.02 | -- | -189.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8,840.58 | -- | 384.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -793.79 | -- | -333.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64,261.96 | -- | 34,873.76 | -- | |
| 投资损失 | -2,582.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,365.43 | -- | 6,633.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,634.13 | -- | 2,378.84 | -- | |
| 存货的减少 | -109,880.70 | -- | -222,363.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,178.69 | -- | -34,182.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 207,874.81 | -- | 149,759.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 424,256.23 | -- | 96,084.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,457.49 | -- | 80,277.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,150.75 | -- | 142,150.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,693.27 | -- | -61,873.68 | -- | |
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