安阳钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安阳钢铁(600569) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,412,539.291,024,843.025,751,130.884,341,307.552,653,757.58
收到的税费返还16,388.384.1213,736.388.788.78
收到的其他与经营活动有关的现金8,870.004,428.7639,921.5629,512.6322,674.16
经营活动现金流入小计2,437,797.671,029,275.895,804,788.824,370,828.962,676,440.52
购买商品、接受劳务支付的现金2,201,694.22881,649.114,953,948.323,763,163.632,377,772.04
支付给职工以及为职工支付的现金103,070.1956,399.97232,541.43170,107.08114,113.90
支付的各项税费15,183.586,885.84141,309.25102,420.8257,795.14
支付的其他与经营活动有关的现金26,605.718,901.0552,733.6043,669.4030,674.78
经营活动现金流出小计2,346,553.71953,835.985,380,532.594,079,360.922,580,355.85
经营活动产生的现金流量净额91,243.9675,439.92424,256.23291,468.0396,084.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----1,131.551,056.90370.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额439.59192.67192.67192.67192.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,656.47471.524,112.493,616.171,799.97
投资活动现金流入小计9,096.06664.205,436.714,865.742,363.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,891.5045,650.38328,825.62270,358.61200,827.81
投资所支付的现金----10,661.87825.00250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,938.43634.841,554.67997.02--
投资活动现金流出小计73,829.9346,285.22341,042.16272,180.63201,077.81
投资活动产生的现金流量净额-64,733.87-45,621.02-335,605.45-267,314.89-198,714.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----52.0052.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----52.0052.00--
取得借款收到的现金324,886.81152,581.81544,837.00490,036.00231,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金114,244.2959,289.77175,056.49122,111.43141,787.29
筹资活动现金流入小计439,131.10211,871.58719,945.49612,199.43373,487.29
偿还债务支付的现金277,108.90145,864.41539,411.00416,511.00228,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,789.1916,296.3878,532.3670,933.5435,235.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金123,803.8861,374.99197,036.45116,872.4569,443.67
筹资活动现金流出小计434,701.96223,535.77814,979.82604,316.99332,679.60
筹资活动产生的现金流量净额4,429.13-11,664.20-95,034.327,882.4440,807.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响215.31-44.66-309.72-32.69-51.56
五、现金及现金等价物净增加额31,154.5418,110.04-6,693.2732,002.90-61,873.68
加:期初现金及现金等价物余额135,457.49135,457.49142,150.75142,150.75142,150.75
六、期末现金及现金等价物余额166,612.02153,567.52135,457.49174,153.6580,277.07
附注
净利润-88,715.60--103,332.63--78,881.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-220.66--1,139.19--128.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧82,162.57--151,938.14--52,168.52
无形资产摊销3,457.33--6,663.79--3,253.10
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2,079.02---189.28
固定资产报废损失-59.49--8,840.58--384.41
公允价值变动损失313.93---793.79---333.23
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用27,615.60--64,261.96--34,873.76
投资损失-38.69---2,582.67----
递延所得税资产减少-27,023.17---5,365.43--6,633.14
递延所得税负债增加1,054.24--3,634.13--2,378.84
存货的减少-192,274.43---109,880.70---222,363.82
经营性应收项目的减少-100,214.58---9,178.69---34,182.25
经营性应付项目的增加374,846.98--207,874.81--149,759.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额91,243.96--424,256.23--96,084.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额166,612.02--135,457.49--80,277.07
现金的期初余额135,457.49--142,150.75--142,150.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额31,154.54---6,693.27---61,873.68
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