安阳钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安阳钢铁(600569) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金588,639.442,872,747.852,162,631.581,300,184.13531,514.64
收到的税费返还255.12234.14125.0646.3229.01
收到的其他与经营活动有关的现金6,476.1026,080.8013,598.709,048.294,237.53
经营活动现金流入小计595,370.662,899,062.792,176,355.341,309,278.74535,781.18
购买商品、接受劳务支付的现金477,142.282,500,559.641,910,335.561,132,698.23397,354.86
支付给职工以及为职工支付的现金46,054.00203,876.27147,590.2896,312.7247,077.85
支付的各项税费8,580.9159,147.6146,459.8919,621.465,541.40
支付的其他与经营活动有关的现金9,267.4154,631.5133,013.4023,634.5610,069.75
经营活动现金流出小计541,044.602,818,215.022,137,399.131,272,266.97460,043.86
经营活动产生的现金流量净额54,326.0680,847.7738,956.2137,011.7775,737.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,964.182,000.200.200.20
取得投资收益所收到的现金--108.06------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--486.15432.54233.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,275.39593.81------
投资活动现金流入小计1,275.393,152.202,432.74234.170.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,038.9863,984.2350,955.6629,937.5110,773.53
投资所支付的现金1,200.003,528.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金65.656.04------
投资活动现金流出小计16,304.6367,518.2750,955.6629,937.5110,773.53
投资活动产生的现金流量净额-15,029.24-64,366.07-48,522.92-29,703.34-10,773.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--202,696.95185,355.11161,355.11--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--41,387.0024,000.00----
取得借款收到的现金173,600.00426,900.00351,400.00200,400.0090,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,500.00282,577.80220,000.00170,000.0050,000.00
筹资活动现金流入小计196,100.00912,174.75756,755.11531,755.11140,200.00
偿还债务支付的现金153,500.00501,913.20403,493.20254,473.2087,243.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,286.5297,915.8581,244.5459,683.7717,983.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金46,688.17279,694.95219,366.26129,591.4091,290.25
筹资活动现金流出小计220,474.69879,524.00704,104.00443,748.36196,517.00
筹资活动产生的现金流量净额-24,374.6932,650.7552,651.1188,006.75-56,317.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.2220.7364.60-22.15-85.29
五、现金及现金等价物净增加额14,906.9049,153.1843,149.0095,293.038,561.70
加:期初现金及现金等价物余额247,809.79198,656.61198,656.61198,656.61198,656.61
六、期末现金及现金等价物余额262,716.69247,809.79241,805.60293,949.64207,218.31
附注
净利润--23,801.03--24,302.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--381.32---1,178.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--157,064.55--78,755.64--
无形资产摊销--5,269.58--2,619.95--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---686.93---233.97--
固定资产报废损失--2,325.59--92.12--
公允价值变动损失---99.36---306.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--79,473.19--36,591.63--
投资损失---2,650.26------
递延所得税资产减少---499.14--1,473.80--
递延所得税负债增加--4,310.07--786.32--
存货的减少---245,458.91---124,465.42--
经营性应收项目的减少---57,945.50---76,759.02--
经营性应付项目的增加--115,562.54--95,333.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--80,847.77--37,011.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--247,809.79--293,949.64--
现金的期初余额--198,656.61--198,656.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--49,153.18--95,293.03--
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