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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
安阳钢铁(600569) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,495,170.48 | 2,262,314.24 | 1,108,024.96 | 4,409,850.39 | 3,417,453.76 |
收到的税费返还 | 3,590.68 | 3,578.30 | 2,710.60 | 27,590.97 | 27,033.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,094.31 | 16,253.63 | 35,456.84 | 31,657.65 | 29,244.10 |
经营活动现金流入小计 | 3,521,855.46 | 2,282,146.17 | 1,146,192.41 | 4,469,099.01 | 3,473,731.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,206,534.70 | 1,928,576.26 | 948,726.57 | 4,229,529.87 | 3,135,761.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,882.11 | 93,679.71 | 49,893.65 | 188,815.33 | 143,387.20 |
支付的各项税费 | 35,668.39 | 18,845.81 | 7,081.65 | 18,007.71 | 23,788.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,556.43 | 22,082.05 | 1,047.28 | 50,098.89 | 79,512.75 |
经营活动现金流出小计 | 3,423,641.63 | 2,063,183.82 | 1,006,749.15 | 4,486,451.80 | 3,382,450.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,213.84 | 218,962.35 | 139,443.26 | -17,352.79 | 91,280.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 106.17 | 106.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 93.16 | 439.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,219.84 | -1,547.08 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,414.90 | 909.38 | 528.58 | 1,144.12 | 13,776.59 |
投资活动现金流入小计 | 195.06 | -637.70 | 528.58 | 1,343.45 | 14,322.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,320.21 | 35,448.82 | 16,727.10 | 94,952.90 | 85,903.38 |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 997.06 | 726.07 | 487.00 | 3,039.69 | 2,504.66 |
投资活动现金流出小计 | 47,317.27 | 36,174.89 | 17,214.11 | 97,992.60 | 88,408.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,122.21 | -36,812.59 | -16,685.53 | -96,649.14 | -74,085.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,600.00 | -- | -- | 1,600.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,600.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 515,502.54 | 281,400.00 | 179,300.00 | 696,265.81 | 576,665.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 186,822.00 | 134,724.00 | 45,839.00 | 265,252.86 | 205,990.49 |
筹资活动现金流入小计 | 703,924.54 | 416,124.00 | 225,139.00 | 963,118.67 | 782,656.30 |
偿还债务支付的现金 | 547,917.14 | 311,506.06 | 202,577.41 | 615,308.00 | 531,672.29 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,096.22 | 34,177.61 | 16,414.79 | 107,720.76 | 85,003.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,558.58 | 211,488.06 | 61,760.79 | 181,380.80 | 154,578.09 |
筹资活动现金流出小计 | 703,571.94 | 557,171.73 | 280,752.99 | 904,409.56 | 771,253.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 352.60 | -141,047.73 | -55,613.99 | 58,709.11 | 11,402.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 334.19 | 256.31 | -23.62 | 412.55 | 367.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 51,778.41 | 41,358.34 | 67,120.13 | -54,880.27 | 28,965.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,577.22 | 80,577.22 | 80,577.22 | 135,457.49 | 135,457.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 132,355.63 | 121,935.56 | 147,697.35 | 80,577.22 | 164,423.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -85,099.40 | -- | -313,077.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -4,645.07 | -- | 7,099.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 75,815.39 | -- | 165,560.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,408.20 | -- | 6,870.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -116.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,745.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -221.68 | -- | 586.84 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 27,871.59 | -- | 63,532.64 | -- |
投资损失 | -- | -14.63 | -- | -1,944.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,975.96 | -- | 4.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -37.35 | -- | -8,315.05 | -- |
存货的减少 | -- | 78,699.92 | -- | 6,037.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -69,049.08 | -- | -5,311.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 206,858.88 | -- | 48,720.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 218,962.35 | -- | -17,352.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 121,935.56 | -- | 80,577.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 80,577.22 | -- | 135,457.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 41,358.34 | -- | -54,880.27 | -- |
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