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| 安阳钢铁(600569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,040,606.76 | 2,252,312.09 | 1,413,311.33 | 683,020.25 | |
| 收到的税费返还 | 1,701.09 | 1,559.35 | 1,416.50 | 1,293.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,331.87 | 14,041.11 | 8,346.25 | 3,313.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,062,639.72 | 2,267,912.55 | 1,423,074.08 | 687,626.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,285,571.71 | 1,552,180.45 | 852,940.56 | 406,872.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,935.80 | 122,064.88 | 79,209.89 | 41,446.02 | |
| 支付的各项税费 | 92,439.78 | 79,442.13 | 44,317.25 | 16,127.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,544.88 | 19,655.43 | 18,787.76 | 12,945.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,571,492.17 | 1,773,342.88 | 995,255.47 | 477,391.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 491,147.55 | 494,569.66 | 427,818.61 | 210,234.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.48 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.39 | 128.08 | 105.25 | 99.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,397.80 | 1,388.45 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,472.67 | 1,516.53 | 105.25 | 99.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,656.24 | 52,709.96 | 33,199.32 | 14,726.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,656.24 | 52,709.96 | 33,199.32 | 14,726.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,183.58 | -51,193.43 | -33,094.07 | -14,626.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 758,734.37 | 671,234.37 | 500,557.98 | 258,357.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 818,734.37 | 672,734.37 | 502,057.98 | 259,857.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 948,703.71 | 834,103.71 | 653,711.39 | 348,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120,086.61 | 91,377.28 | 63,345.00 | 34,588.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,641.91 | 185,277.89 | 156,121.89 | 80,453.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,231,432.23 | 1,110,758.88 | 873,178.28 | 463,642.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -412,697.86 | -438,024.51 | -371,120.30 | -203,784.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.69 | 93.26 | 78.37 | -19.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,613.20 | 5,444.98 | 23,682.60 | -8,195.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,251.59 | 84,251.59 | 84,251.59 | 84,251.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,638.39 | 89,696.58 | 107,934.19 | 76,055.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,342.26 | -- | 4,665.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 557.69 | -- | 960.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 122,358.60 | -- | 61,116.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,247.09 | -- | 2,627.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 233.65 | -- | -100.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,886.14 | -- | -584.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 114,806.96 | -- | 61,833.94 | -- | |
| 投资损失 | 22.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.15 | -- | -239.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 471.54 | -- | 146.18 | -- | |
| 存货的减少 | 99,890.32 | -- | 93,651.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,890.71 | -- | -150,710.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 185,058.82 | -- | 354,453.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 491,147.55 | -- | 427,818.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,638.39 | -- | 107,934.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,251.59 | -- | 84,251.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,613.20 | -- | 23,682.60 | -- | |
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