| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,306,139.01 | 2,363,682.89 | 1,305,279.56 | 588,639.44 |
| 收到的税费返还 | 491.22 | 498.63 | 262.53 | 255.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,306.39 | 19,081.49 | 14,672.68 | 6,476.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,330,936.63 | 2,383,263.00 | 1,320,214.78 | 595,370.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,841,826.65 | 2,113,902.68 | 1,106,654.74 | 477,142.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,934.47 | 140,857.29 | 85,283.96 | 46,054.00 |
| 支付的各项税费 | 66,913.47 | 53,423.87 | 29,613.02 | 8,580.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,878.76 | 31,891.21 | 25,147.59 | 9,267.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,159,553.35 | 2,340,075.06 | 1,246,699.30 | 541,044.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,383.27 | 43,187.95 | 73,515.48 | 54,326.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 212.96 | 212.96 | 212.96 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.09 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,662.43 | 5,342.92 | 2,341.62 | 1,275.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,881.48 | 5,555.88 | 2,554.58 | 1,275.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171,336.87 | 90,197.21 | 62,477.17 | 15,038.98 |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,009.62 | 380.77 | 79.32 | 65.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 173,546.49 | 91,777.98 | 63,756.49 | 16,304.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,665.01 | -86,222.10 | -61,201.90 | -15,029.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 624,500.00 | 513,900.00 | 306,600.00 | 173,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,309.62 | 101,001.21 | 38,166.00 | 22,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 782,809.62 | 622,901.21 | 352,766.00 | 196,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 588,392.00 | 455,792.00 | 276,500.00 | 153,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,402.36 | 73,476.22 | 38,702.14 | 20,286.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 212,029.77 | 130,777.19 | 104,677.88 | 46,688.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 891,824.12 | 660,045.41 | 419,880.01 | 220,474.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,014.50 | -37,144.21 | -67,114.01 | -24,374.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -362.81 | -147.04 | -10.57 | -15.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,659.04 | -80,325.40 | -54,811.01 | 14,906.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 247,809.79 | 247,809.79 | 247,809.79 | 247,809.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,150.75 | 167,484.39 | 192,998.78 | 262,716.69 |
| 附注 |
| 净利润 | 22,877.94 | -- | -34,397.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 0.53 | -- | 448.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 158,452.89 | -- | 79,768.50 | -- |
| 无形资产摊销 | 5,970.48 | -- | 2,842.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.76 | -- | 49.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | 5,003.66 | -- | 88.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | 221.18 | -- | 326.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 82,088.58 | -- | 38,530.22 | -- |
| 投资损失 | -3,705.38 | -- | -38.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -7,539.28 | -- | -10,171.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 3,087.54 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -159,164.56 | -- | -59,690.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -81,738.99 | -- | -118,196.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 144,879.60 | -- | 174,497.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 171,383.27 | -- | 73,515.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 142,150.75 | -- | 192,998.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 247,809.79 | -- | 247,809.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -105,659.04 | -- | -54,811.01 | -- |
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