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| 安阳钢铁(600569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,591,859.64 | 1,949,463.87 | 1,320,952.41 | 629,052.87 | |
| 收到的税费返还 | 1,674.89 | 1,658.79 | 1,658.79 | 58.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,992.70 | 15,084.61 | 9,318.89 | 4,807.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,615,527.23 | 1,966,207.26 | 1,331,930.09 | 633,919.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,216,286.28 | 1,687,052.44 | 1,156,360.91 | 503,383.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,756.35 | 123,074.02 | 83,404.04 | 41,792.92 | |
| 支付的各项税费 | 33,179.16 | 23,642.88 | 20,341.67 | 13,070.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,591.91 | 29,097.52 | 21,479.81 | 10,387.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,454,813.71 | 1,862,866.86 | 1,281,586.43 | 568,634.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,713.52 | 103,340.40 | 50,343.66 | 65,284.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.35 | 118.35 | 20.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.19 | 164.33 | 164.33 | 52.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 280.54 | 282.68 | 185.29 | 52.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 177,845.45 | 139,223.97 | 116,833.23 | 53,421.33 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,845.45 | 141,223.97 | 118,833.23 | 53,421.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,564.91 | -140,941.29 | -118,647.93 | -53,369.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 803,558.60 | 606,072.75 | 426,707.04 | 271,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.82 | 0.72 | 0.56 | 0.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 933,559.41 | 686,073.47 | 506,707.60 | 351,400.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 726,317.82 | 563,313.21 | 397,563.21 | 217,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98,787.91 | 69,645.49 | 43,092.73 | 23,429.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,086.12 | 46,255.26 | 16,964.05 | 32,912.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 895,191.85 | 679,213.96 | 457,619.99 | 273,541.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,367.56 | 6,859.51 | 49,087.61 | 77,858.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.72 | 114.80 | 60.49 | -7.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,571.88 | -30,626.58 | -19,156.17 | 89,767.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256,577.97 | 256,577.97 | 256,577.97 | 256,577.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,149.86 | 225,951.40 | 237,421.80 | 346,345.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -350,129.05 | -- | -145,097.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,648.83 | -- | 267.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 94,106.00 | -- | 46,696.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,261.44 | -- | 2,630.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,752.01 | -- | -154.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 64.97 | -- | -176.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73,714.24 | -- | 35,637.33 | -- | |
| 投资损失 | -46.45 | -- | -20.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 401.50 | -- | -109.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 15.72 | -- | |
| 存货的减少 | 186,940.86 | -- | 119,128.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 80,429.14 | -- | 42,430.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,570.03 | -- | -50,905.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 160,713.52 | -- | 50,343.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 276,149.86 | -- | 237,421.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 256,577.97 | -- | 256,577.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,571.88 | -- | -19,156.17 | -- | |
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