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| 克劳斯(600579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,720.62 | 45,821.40 | 28,393.49 | 13,723.47 | |
| 收到的税费返还 | 13.48 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,195.75 | 3,282.77 | 2,627.01 | 677.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,929.85 | 49,104.17 | 31,020.51 | 14,400.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,393.45 | 38,630.45 | 22,868.00 | 12,072.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,390.64 | 9,765.43 | 7,026.09 | 4,648.71 | |
| 支付的各项税费 | 6,160.60 | 4,886.20 | 3,521.46 | 1,744.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,437.24 | 4,029.66 | 3,737.77 | 1,110.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,381.93 | 57,311.74 | 37,153.33 | 19,576.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 547.91 | -8,207.57 | -6,132.82 | -5,175.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.06 | 8.86 | 3.11 | 2.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.06 | 8.86 | 3.11 | 2.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 440.00 | 263.33 | 159.13 | 103.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 440.00 | 263.33 | 159.13 | 103.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -433.93 | -254.48 | -156.02 | -101.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,100.00 | 15,300.00 | 11,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,100.00 | 15,300.00 | 11,300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,800.00 | 17,400.00 | 12,400.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,847.99 | 1,357.47 | 866.53 | 73.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,647.99 | 18,757.47 | 13,266.53 | 5,073.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,547.99 | -3,457.47 | -1,966.53 | -5,073.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,434.01 | -11,919.52 | -8,255.38 | -10,351.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,090.22 | 15,090.22 | 15,090.22 | 3,664.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,656.20 | 3,170.70 | 6,834.84 | -6,686.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,302.26 | -- | 949.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 847.71 | -- | 715.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,281.54 | -- | 1,132.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 647.58 | -- | 322.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.39 | -- | 16.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,847.99 | -- | 866.53 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -92.85 | -- | -105.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -181.77 | -- | -4.95 | -- | |
| 存货的减少 | 5,000.94 | -- | -7,193.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,380.62 | -- | -6,027.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,754.96 | -- | 3,196.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 547.91 | -- | -6,132.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,656.20 | -- | 6,834.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,090.22 | -- | 15,090.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,434.01 | -- | -8,255.38 | -- | |
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