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| 克劳斯(600579) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,541.02 | 43,717.59 | 29,126.45 | 16,371.66 | |
| 收到的税费返还 | 241.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,874.55 | 8,097.64 | 5,988.81 | 1,641.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,656.92 | 51,815.23 | 35,115.26 | 18,012.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,136.93 | 33,082.46 | 21,862.36 | 12,547.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,955.99 | 10,939.78 | 6,978.95 | 4,628.67 | |
| 支付的各项税费 | 6,950.46 | 5,689.52 | 4,658.22 | 2,447.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,716.61 | 10,704.74 | 7,589.65 | 2,179.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,759.99 | 60,416.49 | 41,089.18 | 21,803.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,103.07 | -8,601.26 | -5,973.92 | -3,790.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.95 | 15.23 | 9.04 | 3.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.95 | 15.23 | 9.04 | 3.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,908.40 | 2,130.35 | 1,820.03 | 1,309.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.44 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,908.40 | 2,160.80 | 1,820.03 | 1,309.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,904.45 | -2,145.56 | -1,810.99 | -1,306.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,400.00 | 34,600.00 | 19,600.00 | 6,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,400.00 | 34,600.00 | 19,600.00 | 6,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,700.00 | 28,300.00 | 15,300.00 | 9,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,977.19 | 1,425.95 | 958.35 | 431.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,777.19 | 29,725.95 | 16,258.35 | 9,731.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,622.81 | 4,874.05 | 3,341.65 | -3,131.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,384.70 | -5,872.77 | -4,443.27 | -8,228.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,656.20 | 13,668.12 | 13,668.12 | 13,663.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,271.51 | 7,795.35 | 9,224.86 | 5,435.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,628.28 | -- | 982.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,249.21 | -- | 991.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,167.62 | -- | 2,941.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 663.80 | -- | 332.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.13 | -- | 11.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.04 | -- | 3.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,977.19 | -- | 958.35 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -349.71 | -- | -137.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -6.20 | -- | |
| 存货的减少 | 3,148.79 | -- | -11,172.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,667.18 | -- | -1,322.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,936.23 | -- | 443.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,103.07 | -- | -5,973.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,271.51 | -- | 9,224.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,656.20 | -- | 13,668.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,384.70 | -- | -4,443.27 | -- | |
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