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| 克劳斯(600579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,214,080.30 | 941,526.30 | 634,919.70 | 284,659.95 | |
| 收到的税费返还 | 194.65 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,388.50 | 27,784.66 | 23,764.36 | 7,310.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,223,663.45 | 969,310.97 | 658,684.06 | 291,970.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 680,174.31 | 480,776.95 | 320,787.92 | 161,822.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 334,204.05 | 247,603.62 | 112,233.11 | 46,070.22 | |
| 支付的各项税费 | 104,458.78 | 85,999.28 | 55,924.05 | 25,247.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,944.77 | 139,883.62 | 147,158.90 | 63,439.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,163,781.91 | 954,263.48 | 636,103.98 | 296,579.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,881.54 | 15,047.49 | 22,580.08 | -4,608.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,654.28 | 1,770.37 | 484.37 | 110.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,654.28 | 1,770.37 | 484.37 | 110.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,657.45 | 28,737.00 | 18,599.99 | 8,365.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,758.67 | -- | -- | 1,597.41 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 655.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,071.95 | 28,737.00 | 18,599.99 | 9,962.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,417.67 | -26,966.63 | -18,115.63 | -9,852.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,600.00 | 104,082.70 | 50,440.02 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,848.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,448.26 | 104,082.70 | 50,440.02 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,242.27 | 34,598.49 | 15,700.00 | 20,137.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,792.87 | 9,930.81 | 5,212.36 | 4,419.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,504.72 | 8,405.19 | 5,552.35 | 2,749.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,539.86 | 52,934.49 | 26,464.71 | 27,305.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,908.40 | 51,148.20 | 23,975.30 | -14,305.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 438.71 | 198.49 | 281.52 | -1,099.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,810.99 | 39,427.55 | 28,721.28 | -29,865.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,146.15 | 79,146.15 | 79,146.15 | 80,286.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,957.14 | 118,573.71 | 107,867.43 | 50,420.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,842.02 | -- | -8,247.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,507.22 | -- | 2,693.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,905.71 | -- | 11,765.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40,983.19 | -- | 20,227.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 367.31 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -25.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -84.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,084.03 | -- | -1,739.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -586.11 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,622.95 | -- | 9,162.49 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -89.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -480.26 | -- | 783.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20,642.57 | -- | -10,945.72 | -- | |
| 存货的减少 | -11,756.71 | -- | -28,654.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,639.74 | -- | 1,017.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,851.34 | -- | 27,704.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,072.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,881.54 | -- | 22,580.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,957.14 | -- | 107,867.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,146.15 | -- | 79,146.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,810.99 | -- | 28,721.28 | -- | |
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