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| 克劳斯(600579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,168,264.88 | 854,646.91 | 539,021.58 | 259,133.16 | |
| 收到的税费返还 | 1,073.44 | -- | 39.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,197.68 | 4,181.83 | 6,515.71 | 3,567.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,174,536.00 | 858,828.74 | 545,576.75 | 262,700.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 680,544.74 | 467,292.90 | 288,405.63 | 127,066.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 294,578.43 | 231,979.69 | 153,452.50 | 72,606.75 | |
| 支付的各项税费 | 97,979.59 | 76,622.31 | 53,173.33 | 27,215.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,157.16 | 13,204.39 | 23,479.51 | 18,840.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,107,259.92 | 789,099.29 | 518,510.97 | 245,728.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,276.08 | 69,729.45 | 27,065.78 | 16,972.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103.00 | 104.48 | 105.29 | 105.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,701.16 | 2,097.62 | 867.87 | 752.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,804.16 | 2,202.10 | 973.15 | 857.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,844.58 | 24,312.64 | 16,287.61 | 9,240.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,844.58 | 24,312.64 | 16,287.61 | 9,240.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,040.42 | -22,110.54 | -15,314.46 | -8,383.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,525.50 | 54,580.00 | 50,580.00 | 20,140.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,874.40 | 1,840.00 | 1,840.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,399.90 | 56,420.00 | 52,420.00 | 20,140.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,616.01 | 85,820.46 | 59,362.84 | 37,084.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,646.70 | 10,185.70 | 5,647.97 | 5,568.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,592.45 | 12,524.85 | 8,210.82 | 3,177.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,855.16 | 108,531.01 | 73,221.63 | 45,831.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 544.74 | -52,111.01 | -20,801.63 | -25,691.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,846.70 | -4,554.66 | -3,290.32 | -3,010.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,933.70 | -9,046.75 | -12,340.64 | -20,112.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,127.33 | 109,053.84 | 109,127.33 | 109,127.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,061.04 | 100,007.09 | 96,786.70 | 89,015.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,596.74 | -- | -17,579.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,557.07 | -- | -1,400.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,534.80 | -- | 12,798.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33,283.54 | -- | 16,834.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 278.74 | -- | 143.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.89 | -- | 211.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 147.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,295.11 | -- | 4,627.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -474.16 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,781.72 | -- | 8,070.72 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -67.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,170.28 | -- | -108.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17,478.92 | -- | -9,705.06 | -- | |
| 存货的减少 | -68,367.87 | -- | -54,184.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -91,747.54 | -- | 39,281.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 175,350.42 | -- | 24,337.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,276.08 | -- | 27,065.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,061.04 | -- | 96,786.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,127.33 | -- | 109,127.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,933.70 | -- | -12,340.64 | -- | |
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