克劳斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
克劳斯(600579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金634,919.70284,659.951,346,799.9358,960.6931,837.42
收到的税费返还0.010.01170.13----
收到的其他与经营活动有关的现金23,764.367,310.4510,891.7450,414.9219,893.35
经营活动现金流入小计658,684.06291,970.421,357,861.80109,375.6051,730.77
购买商品、接受劳务支付的现金320,787.92161,822.10786,017.2853,297.5032,731.28
支付给职工以及为职工支付的现金112,233.1146,070.22313,025.9612,183.638,837.85
支付的各项税费55,924.0525,247.61130,258.442,852.532,198.88
支付的其他与经营活动有关的现金147,158.9063,439.3971,920.2951,013.9419,449.10
经营活动现金流出小计636,103.98296,579.311,301,221.97119,347.6063,217.12
经营活动产生的现金流量净额22,580.08-4,608.8956,639.83-9,972.00-11,486.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额484.37110.541,552.3946.4619.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,953.86----
投资活动现金流入小计484.37110.543,506.2546.4619.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,599.998,365.1545,607.561,493.172,509.21
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,597.41117.07----
支付的其他与投资活动有关的现金----1,053.59----
投资活动现金流出小计18,599.999,962.5646,778.221,493.172,509.21
投资活动产生的现金流量净额-18,115.63-9,852.02-43,271.97-1,446.71-2,489.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,440.0213,000.0078,370.2248,700.0028,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,440.0213,000.0078,370.2248,700.0028,000.00
偿还债务支付的现金15,700.0020,137.0383,212.5040,000.0023,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,212.364,419.2912,860.98319.74163.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,552.352,749.04------
筹资活动现金流出小计26,464.7127,305.3796,073.4840,319.7423,163.07
筹资活动产生的现金流量净额23,975.30-14,305.37-17,703.278,380.264,836.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响281.52-1,099.46-2,967.03----
五、现金及现金等价物净增加额28,721.28-29,865.75-7,302.43-3,038.45-9,139.41
加:期初现金及现金等价物余额79,146.1580,286.6086,448.5819,610.0619,610.06
六、期末现金及现金等价物余额107,867.4350,420.8679,146.1516,571.6110,470.65
附注
净利润-8,247.72--19,071.36--1,038.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,693.81--3,403.10---540.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,765.39--21,035.74--981.35
无形资产摊销20,227.79--39,428.43--336.95
长期待摊费用摊销----278.52----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.64--159.19--1.40
固定资产报废损失-----5.11----
公允价值变动损失-1,739.10--2,403.57----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,162.49--17,803.76--163.07
投资损失-89.18--276.90----
递延所得税资产减少783.27--3,262.53--31.91
递延所得税负债增加-10,945.72---12,195.91----
存货的减少-28,654.82---20,818.96---4,407.61
经营性应收项目的减少1,017.99---36,604.23---18,569.40
经营性应付项目的增加27,704.52--19,140.94--9,477.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,072.98--------
经营活动产生现金流量净额22,580.08--56,639.83---11,486.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额107,867.43--79,146.15--10,470.65
现金的期初余额79,146.15--86,448.58--19,610.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额28,721.28---7,302.43---9,139.41
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