克劳斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
克劳斯(600579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金517,344.88251,549.221,214,080.30941,526.30634,919.70
收到的税费返还----194.650.010.01
收到的其他与经营活动有关的现金7,924.617,448.679,388.5027,784.6623,764.36
经营活动现金流入小计525,269.49258,997.891,223,663.45969,310.97658,684.06
购买商品、接受劳务支付的现金288,271.16146,947.36680,174.31480,776.95320,787.92
支付给职工以及为职工支付的现金166,826.3179,252.13334,204.05247,603.62112,233.11
支付的各项税费37,561.9421,712.24104,458.7885,999.2855,924.05
支付的其他与经营活动有关的现金57,110.8533,329.7944,944.77139,883.62147,158.90
经营活动现金流出小计549,770.26281,241.521,163,781.91954,263.48636,103.98
经营活动产生的现金流量净额-24,500.77-22,243.6359,881.5415,047.4922,580.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,264.991,684.102,654.281,770.37484.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,264.991,684.102,654.281,770.37484.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,946.0211,789.2260,657.4528,737.0018,599.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,758.67----
支付的其他与投资活动有关的现金----655.83----
投资活动现金流出小计24,946.0211,789.2263,071.9528,737.0018,599.99
投资活动产生的现金流量净额-21,681.04-10,105.12-60,417.67-26,966.63-18,115.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金69,456.8053,858.8843,600.00104,082.7050,440.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金88,292.00--78,848.26----
筹资活动现金流入小计157,748.8053,858.88122,448.26104,082.7050,440.02
偿还债务支付的现金52,485.7041,820.7362,242.2734,598.4915,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,370.704,885.3014,792.879,930.815,212.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,056.61--18,504.728,405.195,552.35
筹资活动现金流出小计72,913.0146,706.0395,539.8652,934.4926,464.71
筹资活动产生的现金流量净额84,835.797,152.8626,908.4051,148.2023,975.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,564.31-4,284.69438.71198.49281.52
五、现金及现金等价物净增加额41,218.29-29,480.5926,810.9939,427.5528,721.28
加:期初现金及现金等价物余额105,957.14105,957.1479,146.1579,146.1579,146.15
六、期末现金及现金等价物余额147,175.4476,476.56105,957.14118,573.71107,867.43
附注
净利润-22,483.14---15,842.02---8,247.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,910.46--1,507.22--2,693.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,913.57--23,905.71--11,765.39
无形资产摊销19,170.84--40,983.19--20,227.79
长期待摊费用摊销140.54--367.31----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.03-------25.64
固定资产报废损失-----84.89----
公允价值变动损失-37.60---2,084.03---1,739.10
递延收益增加(减:减少)137.68---586.11----
预计负债----------
财务费用10,215.68--15,622.95--9,162.49
投资损失---------89.18
递延所得税资产减少-1,426.74---480.26--783.27
递延所得税负债增加-10,316.54---20,642.57---10,945.72
存货的减少-17,823.66---11,756.71---28,654.82
经营性应收项目的减少16,514.81---26,639.74--1,017.99
经营性应付项目的增加-34,257.49--49,851.34--27,704.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------1,072.98
经营活动产生现金流量净额-24,500.77--59,881.54--22,580.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额147,175.44--105,957.14--107,867.43
现金的期初余额105,957.14--79,146.15--79,146.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额41,218.29--26,810.99--28,721.28
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