报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,900.89 | 553,995.03 | 333,756.29 | 156,165.95 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,582.21 | 1,129.51 | 827.54 | 328.31 |
经营活动现金流入小计 | 666,483.09 | 555,124.54 | 334,583.83 | 156,494.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,018.48 | 384,339.75 | 250,288.38 | 111,839.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,525.65 | 27,736.72 | 17,416.14 | 8,431.35 |
支付的各项税费 | 55,720.97 | 43,496.48 | 26,477.61 | 8,463.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,142.97 | 57,517.44 | 37,336.20 | 19,423.10 |
经营活动现金流出小计 | 578,408.07 | 513,090.38 | 331,518.33 | 148,157.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,075.03 | 42,034.16 | 3,065.50 | 8,337.11 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,080.18 | 2,068.00 | 933.94 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 223.20 | 223.20 | 111.20 | 111.20 |
投资活动现金流入小计 | 1,303.39 | 2,291.21 | 1,045.14 | 111.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,254.59 | 5,081.29 | 4,122.45 | 1,188.86 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,254.59 | 5,081.29 | 4,122.45 | 1,188.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,951.21 | -2,790.09 | -3,077.31 | -1,077.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 517,800.00 | 401,440.00 | 292,640.00 | 194,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 517,800.00 | 401,440.00 | 292,640.00 | 194,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 588,160.00 | 409,800.00 | 296,000.00 | 198,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,238.16 | 26,723.64 | 18,787.63 | 7,649.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 622,398.16 | 436,523.64 | 314,787.63 | 205,649.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -104,598.16 | -35,083.64 | -22,147.63 | -11,649.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,474.34 | 4,160.44 | -22,159.43 | -4,389.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,732.54 | 48,732.54 | 48,732.54 | 48,732.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,258.20 | 52,892.97 | 26,573.11 | 44,342.61 |
附注 |
净利润 | 52,520.13 | -- | 32,785.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -669.47 | -- | 169.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,486.49 | -- | 27,769.11 | -- |
无形资产摊销 | 22.74 | -- | 11.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1,684.69 | -- | 17.21 | -- |
公允价值变动损失 | -273.73 | -- | 1,152.27 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 33,053.48 | -- | 15,730.97 | -- |
投资损失 | 294.09 | -- | 762.37 | -- |
递延所得税资产减少 | 8,002.03 | -- | 6,812.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -23,465.15 | -- | -53,922.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -56,409.48 | -- | -20,309.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | 18,829.19 | -- | -7,912.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 88,075.03 | -- | 3,065.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24,258.20 | 52,892.97 | 26,573.11 | 44,342.61 |
现金的期初余额 | 48,732.54 | 48,732.54 | 48,732.54 | 48,732.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,474.34 | 4,160.44 | -22,159.43 | -4,389.93 |