| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,383,918.11 | 676,626.30 | 247,336.90 | 107,994.97 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,628.17 | 3,978.00 | 2,827.09 | 1,114.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,387,546.28 | 680,604.30 | 250,163.98 | 109,109.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,324,240.69 | 344,443.71 | 149,462.25 | 44,508.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,430.18 | 55,254.52 | 35,662.44 | 17,634.91 |
| 支付的各项税费 | 25,703.15 | 20,636.20 | 3,317.31 | 754.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,994.03 | 56,819.93 | 38,112.60 | 9,109.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,498,368.06 | 477,154.36 | 226,554.59 | 72,007.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,821.78 | 203,449.95 | 23,609.39 | 37,102.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,243.22 | 8,834.64 | 3,757.48 | 1,491.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.68 | 2.78 | 2.78 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,243.89 | 8,837.42 | 3,760.25 | 1,491.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,243.89 | -8,837.42 | -3,760.25 | -1,491.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 609,191.55 | 513,964.01 | 370,240.07 | 166,328.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 431,006.46 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,040,198.01 | 513,964.01 | 370,240.07 | 166,328.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 783,762.14 | 667,779.45 | 374,708.08 | 201,658.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,671.14 | 47,548.46 | 26,616.26 | 12,308.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,559.92 | 264.95 | 264.95 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 904,993.20 | 715,592.85 | 401,589.29 | 213,966.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,204.80 | -201,628.84 | -31,349.22 | -47,638.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,139.13 | -7,016.31 | -11,500.08 | -12,028.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,331.89 | 19,331.89 | 19,331.89 | 19,331.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,471.02 | 12,315.58 | 7,831.81 | 7,303.60 |
| 附注 |
| 净利润 | -203,466.27 | -- | -71,974.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 24,538.42 | -- | 273.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 106,390.93 | -- | 51,904.54 | -- |
| 无形资产摊销 | 147.26 | -- | 128.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.73 | -- | 0.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 54,443.48 | -- | 28,077.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,612.35 | -- | -3,187.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 97.22 | -- |
| 存货的减少 | -398.56 | -- | 4,554.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 86,969.90 | -- | 31,019.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -175,838.32 | -- | -17,283.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -110,821.78 | -- | 23,609.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,471.02 | -- | 7,831.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,331.89 | -- | 19,331.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,139.13 | -- | -11,500.08 | -- |
每日必读
发行与分配