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八一钢铁(600581) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,065,687.82 | 861,942.98 | 437,015.08 | 138,944.05 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,747.87 | 4,181.72 | 3,612.48 | 2,996.66 | |
经营活动现金流入小计 | 1,070,435.70 | 866,124.70 | 440,627.56 | 141,940.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,272.14 | 618,833.08 | 363,241.44 | 140,574.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,491.98 | 45,047.73 | 30,328.03 | 13,757.50 | |
支付的各项税费 | 20,252.71 | 11,954.75 | 4,069.30 | 584.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,335.64 | 41,341.10 | 35,787.03 | 23,831.89 | |
经营活动现金流出小计 | 627,352.47 | 717,176.66 | 433,425.80 | 178,748.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 443,083.23 | 148,948.04 | 7,201.76 | -36,808.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.94 | 173.94 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 370.00 | 370.00 | 300.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 543.94 | 543.94 | 300.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,299.45 | 24,813.76 | 12,837.62 | 830.24 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 37,299.45 | 24,813.76 | 12,837.62 | 830.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,755.51 | -24,269.82 | -12,537.62 | -830.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 799,548.80 | 666,408.80 | 419,448.80 | 180,442.62 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,797.00 | 78,797.00 | 71,097.00 | 40,310.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 878,345.80 | 745,205.80 | 490,545.80 | 220,752.62 | |
偿还债务支付的现金 | 858,980.56 | 634,590.56 | 354,930.56 | 97,855.05 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,197.37 | 34,585.00 | 23,650.07 | 11,927.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 391,832.48 | 167,360.00 | 126,000.00 | 85,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,295,010.42 | 836,535.56 | 504,580.64 | 194,782.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -416,664.61 | -91,329.76 | -14,034.84 | 25,970.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,336.90 | 33,348.46 | -19,370.70 | -11,668.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,471.02 | 29,471.02 | 29,471.02 | 29,471.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,134.13 | 62,819.49 | 10,100.32 | 17,802.90 | |
附注 | |||||
净利润 | -250,862.50 | -- | -81,110.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 16,509.72 | -- | 437.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,199.05 | -- | 44,085.63 | -- | |
无形资产摊销 | 210.69 | -- | 99.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.52 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 44,037.45 | -- | 24,008.32 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 5,250.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 222,610.28 | -- | 92,935.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 18,431.81 | -- | -94,852.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 309,784.26 | -- | 21,598.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 443,083.23 | -- | 7,201.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,134.13 | -- | 10,100.32 | -- | |
现金的期初余额 | 29,471.02 | -- | 29,471.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,336.90 | -- | -19,370.70 | -- |
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