| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,064.45 | 20,592.66 | 11,399.14 | 9,432.95 |
| 收到的税费返还 | 1,511.75 | 1,731.34 | 975.98 | 413.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,332.31 | 2,459.71 | 2,070.27 | 4,546.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,908.51 | 24,783.71 | 14,445.39 | 14,393.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,430.20 | 12,995.12 | 8,450.43 | 6,398.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,067.19 | 1,429.70 | 811.14 | 402.54 |
| 支付的各项税费 | 1,606.78 | 1,197.91 | 998.24 | 472.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,076.21 | 8,762.70 | 4,757.82 | 7,596.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,180.38 | 24,385.43 | 15,017.64 | 14,869.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 728.13 | 398.28 | -572.24 | -476.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.45 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,269.00 | 2,573.90 | 2,100.00 | 700.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 497.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,518.43 | 3,323.90 | 2,850.00 | 1,450.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,650.92 | 560.68 | 361.30 | 221.44 |
| 投资所支付的现金 | 2,665.37 | 4,159.51 | 4,159.51 | 1,502.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 650.29 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,966.58 | 4,720.19 | 4,520.81 | 1,724.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 551.85 | -1,396.29 | -1,670.81 | -274.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,359.10 | 11,674.51 | 6,847.82 | 1,801.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,359.10 | 11,674.51 | 6,847.82 | 1,801.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,926.39 | 12,169.19 | 7,497.14 | 2,530.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,210.04 | 950.85 | 664.00 | 300.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.52 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,165.95 | 13,120.04 | 8,161.14 | 2,831.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,806.85 | -1,445.53 | -1,313.32 | -1,029.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | -0.01 | -1.23 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,526.95 | -2,443.56 | -3,557.60 | -1,780.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,530.95 | 4,530.95 | 4,530.95 | 4,530.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,004.01 | 2,087.40 | 973.35 | 2,750.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 880.02 | -- | 1,440.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 803.99 | -- | -71.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 722.15 | -- | 295.03 | -- |
| 无形资产摊销 | 49.10 | -- | 22.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 824.40 | -- | 217.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,210.04 | -- | 667.68 | -- |
| 投资损失 | -1,297.55 | -- | -935.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -175.88 | -- | 8.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -589.11 | -- | 2,605.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,050.09 | -- | -921.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 345.07 | -- | -3,900.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 728.13 | -- | -572.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,004.01 | -- | 973.35 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,530.95 | -- | 4,530.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,526.95 | -- | -3,557.60 | -- |
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