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| ST熊猫(600599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,724.75 | 15,912.62 | 7,867.10 | 4,600.61 | |
| 收到的税费返还 | 1,805.39 | 597.32 | 597.32 | 392.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 228.52 | 5,729.41 | 3,633.61 | 974.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,922.54 | 23,420.09 | 13,078.45 | 6,402.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,065.72 | 8,607.27 | 4,579.50 | 2,237.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,449.91 | 2,416.81 | 1,725.04 | 866.12 | |
| 支付的各项税费 | 1,406.28 | 1,263.71 | 1,046.77 | 500.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,846.19 | 26,269.47 | 9,977.75 | 5,615.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,318.60 | 42,908.21 | 25,569.01 | 22,300.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,396.05 | -19,488.11 | -12,490.56 | -15,897.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,409.70 | 655.26 | 655.26 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,410.94 | 656.51 | 656.51 | 1.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,107.74 | 3,159.66 | 2,942.95 | 1,532.37 | |
| 投资所支付的现金 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,108.36 | 3,160.29 | 2,943.58 | 1,533.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 302.58 | -2,503.78 | -2,287.07 | -1,531.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,500.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,078.29 | 1,808.70 | 883.75 | 429.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,078.29 | 16,808.70 | 15,883.75 | 429.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,578.29 | -11,808.70 | -15,883.75 | -429.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.40 | 164.76 | 6.27 | -47.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,606.37 | -33,635.83 | -30,655.11 | -17,905.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,805.99 | 38,805.99 | 38,805.99 | 38,805.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,199.62 | 5,170.16 | 8,150.89 | 20,900.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,135.45 | -- | 785.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,755.97 | -- | 387.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 107.52 | -- | 56.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.97 | -- | 41.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 225.02 | -- | 74.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.24 | -- | 0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,899.30 | -- | 2,608.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 777.02 | -- | 853.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,610.21 | -- | -9.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -541.79 | -- | -78.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -488.21 | -- | 382.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,789.04 | -- | -13,735.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,728.25 | -- | -3,855.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,396.05 | -- | -12,490.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,199.62 | -- | 8,150.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,805.99 | -- | 38,805.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,606.37 | -- | -30,655.11 | -- | |
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