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ST熊猫(600599) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,881.48 | 21,808.42 | 12,724.73 | 8,131.39 | |
收到的税费返还 | 1,888.09 | 1,584.98 | 886.21 | 383.55 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,849.92 | 13,838.73 | 3,524.74 | 3,527.68 | |
经营活动现金流入小计 | 46,771.93 | 37,232.13 | 17,135.68 | 12,042.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,771.78 | 9,787.71 | 5,677.02 | 2,930.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,658.83 | 5,456.61 | 3,475.23 | 2,091.95 | |
支付的各项税费 | 3,726.15 | 2,218.78 | 2,192.95 | 328.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,665.14 | 15,234.83 | 8,967.27 | 4,136.89 | |
经营活动现金流出小计 | 58,625.54 | 32,697.93 | 20,312.47 | 9,488.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,853.61 | 4,534.20 | -3,176.78 | 2,554.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,066.10 | 25,300.00 | 17,300.00 | 5,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,432.27 | 1,658.10 | 1,060.33 | 330.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 774.35 | 772.44 | 774.00 | 374.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,169.32 | 1,626.18 | -1,873.82 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,370.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 44,812.04 | 29,356.72 | 17,260.51 | 6,204.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,020.95 | 649.01 | 205.91 | 75.96 | |
投资所支付的现金 | 26,489.45 | 53,289.45 | 53,289.45 | 13,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,800.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 59,310.40 | 53,938.46 | 53,495.36 | 13,875.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,498.37 | -24,581.74 | -36,234.85 | -7,671.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,355.00 | 1,255.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,355.00 | 1,255.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,900.00 | 500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,656.69 | 1,636.07 | 1,626.33 | 150.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,156.69 | 6,136.07 | 3,526.33 | 650.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,801.69 | -4,881.07 | -3,526.33 | -650.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185.08 | -0.04 | -- | 169.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,968.59 | -24,928.65 | -42,937.96 | -5,597.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,667.67 | 46,667.67 | 46,667.67 | 46,667.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,699.09 | 21,739.02 | 3,729.71 | 41,069.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,003.57 | -- | 626.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,138.07 | -- | 715.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 623.16 | -- | 302.80 | -- | |
无形资产摊销 | 116.96 | -- | 48.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 869.82 | -- | 252.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -169.29 | -- | -205.42 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 149.60 | -- | 298.33 | -- | |
投资损失 | -1,953.20 | -- | -1,073.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -426.64 | -- | -484.73 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,195.44 | -- | 2,894.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,683.37 | -- | -4,187.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,717.72 | -- | -2,363.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -11,853.61 | -- | -3,176.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,699.09 | -- | 3,729.71 | -- | |
现金的期初余额 | 46,667.67 | -- | 46,667.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,968.59 | -- | -42,937.96 | -- |
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