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| ST熊猫(600599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,541.90 | 14,992.37 | 7,376.77 | 3,287.28 | |
| 收到的税费返还 | 1,732.84 | 1,131.24 | 364.85 | 352.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,771.99 | 13,092.72 | 10,729.47 | 10,062.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,714.96 | 30,357.57 | 18,519.21 | 13,162.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,907.36 | 8,713.40 | 4,957.30 | 2,074.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,530.80 | 2,797.33 | 1,856.68 | 905.79 | |
| 支付的各项税费 | 3,104.67 | 2,967.46 | 2,243.31 | 848.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,777.24 | 19,883.02 | 16,460.14 | 8,535.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,147.81 | 19,159.36 | 18,758.04 | 9,815.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,567.15 | 11,198.21 | -238.83 | 3,347.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,869.88 | 1,862.17 | 1.52 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,075.50 | 1,039.16 | 1,006.84 | 147.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 588.74 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,512.16 | 131.35 | 63.89 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,046.27 | 3,632.68 | 1,672.25 | 747.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,227.61 | 637.89 | 147.36 | 48.55 | |
| 投资所支付的现金 | 9,705.98 | 6,675.42 | 6,673.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,933.59 | 7,313.32 | 6,821.16 | 48.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,887.31 | -3,680.64 | -5,148.91 | 699.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,300.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 25,400.00 | 15,400.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,525.65 | 2,162.85 | 848.34 | 466.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,925.65 | 27,562.85 | 16,248.34 | 766.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,625.65 | -12,262.85 | -948.34 | -766.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -229.70 | -46.92 | -26.17 | -18.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,824.49 | -4,792.20 | -6,362.25 | 3,261.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,981.50 | 26,981.50 | 26,981.50 | 26,981.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,805.99 | 22,189.30 | 20,619.25 | 30,242.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,319.71 | -- | 1,197.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,665.20 | -- | 12,021.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 175.92 | -- | 105.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.80 | -- | 60.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 329.41 | -- | 122.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.82 | -- | -234.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,915.51 | -- | 1,552.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,919.40 | -- | 801.66 | -- | |
| 投资损失 | -5,048.57 | -- | -4,750.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,169.04 | -- | -450.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -118.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 99.95 | -- | 354.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,836.13 | -- | -5,549.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,242.95 | -- | -5,468.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -234.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,567.15 | -- | -238.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,805.99 | -- | 20,619.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,981.50 | -- | 26,981.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,824.49 | -- | -6,362.25 | -- | |
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