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| ST熊猫(600599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,330.67 | 17,161.88 | 8,333.40 | 4,256.12 | |
| 收到的税费返还 | 4,701.63 | 3,624.77 | 2,118.87 | 745.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,873.74 | 6,506.68 | 6,342.16 | 6,018.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,761.35 | 31,771.43 | 20,758.02 | 12,152.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,611.60 | 15,542.25 | 8,970.84 | 3,357.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,085.65 | 1,008.40 | 564.07 | 362.01 | |
| 支付的各项税费 | 1,180.90 | 948.77 | 852.23 | 108.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,664.18 | 1,975.72 | 839.86 | 344.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,789.39 | 2,579.10 | -11,217.64 | 13,477.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,971.96 | 29,192.33 | 31,975.67 | -1,324.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,074.56 | 8,276.59 | 4,032.60 | 563.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.57 | 14.54 | 14.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,089.13 | 8,291.13 | 4,047.17 | 563.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64.66 | 39.71 | 29.83 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 12,708.47 | 12,308.47 | 1,500.23 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,773.13 | 12,348.17 | 1,530.05 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,316.00 | -4,057.05 | 2,517.12 | 563.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 49.99 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 717.92 | 545.01 | 361.98 | 179.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34.24 | 20.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 767.91 | 579.25 | 382.52 | 179.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -277.91 | -89.25 | -382.52 | -179.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.61 | -19.75 | -7.88 | 13.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,023.66 | 25,026.29 | 34,102.38 | -926.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,806.36 | 2,806.36 | 2,806.36 | 2,806.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,830.02 | 27,832.65 | 36,908.74 | 1,879.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,196.72 | -- | 4,921.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33.81 | -- | 39.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.25 | -- | 11.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.65 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.05 | -- | -12.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 71.36 | -- | -68.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 677.82 | -- | 361.98 | -- | |
| 投资损失 | -1,054.82 | -- | -595.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.02 | -- | -53.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,457.05 | -- | 271.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,912.67 | -- | 23,401.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,932.77 | -- | 4,536.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,971.96 | -- | 31,975.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,830.02 | -- | 36,908.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,806.36 | -- | 2,806.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,023.66 | -- | 34,102.38 | -- | |
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