ST熊猫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST熊猫(600599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,333.404,256.1216,584.4014,074.295,139.74
收到的税费返还2,118.87745.373,394.642,719.571,510.98
收到的其他与经营活动有关的现金6,342.166,018.7931,804.257,419.79516.75
经营活动现金流入小计20,758.0212,152.6354,402.1026,448.849,402.25
购买商品、接受劳务支付的现金8,970.843,357.4914,242.6710,695.437,055.79
支付给职工以及为职工支付的现金564.07362.011,054.53889.58620.26
支付的各项税费852.23108.45540.43423.33389.91
支付的其他与经营活动有关的现金839.86344.4821,295.411,508.671,172.77
经营活动现金流出小计-11,217.6413,477.6076,674.9048,245.3929,561.20
经营活动产生的现金流量净额31,975.67-1,324.97-22,272.80-21,796.54-20,158.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,032.60563.935,078.5922,208.8520,870.51
取得投资收益所收到的现金----60.5534.5331.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.57--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,047.17563.935,139.1422,243.3820,901.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29.83--0.540.540.54
投资所支付的现金1,500.23--1,725.5121,225.5121,225.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,530.05--1,726.0521,226.0521,226.05
投资活动产生的现金流量净额2,517.12563.933,413.091,017.33-324.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----50.01----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金361.98179.00740.04550.02366.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20.55--------
筹资活动现金流出小计382.52179.00790.05550.02366.00
筹资活动产生的现金流量净额-382.52-179.00-790.05-550.02-366.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.8813.34-174.37-41.451.62
五、现金及现金等价物净增加额34,102.38-926.70-19,824.12-21,370.70-20,847.45
加:期初现金及现金等价物余额2,806.362,806.3622,630.4922,630.4922,630.49
六、期末现金及现金等价物余额36,908.741,879.662,806.361,259.791,783.04
附注
净利润4,921.12--4,612.49--1,561.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39.27--48.94--25.22
无形资产摊销11.33--26.39--14.11
长期待摊费用摊销----19.88--11.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.09--------
固定资产报废损失----0.28----
公允价值变动损失-68.97--19.02---20.50
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用361.98--432.91--366.00
投资损失-595.52--3.82---241.70
递延所得税资产减少-53.65--132.41--14.11
递延所得税负债增加----------
存货的减少271.65---696.29--546.04
经营性应收项目的减少23,401.59---25,158.79---23,265.60
经营性应付项目的增加4,536.41---1,349.19--588.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额31,975.67---22,272.80---20,158.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额36,908.74--2,806.36--1,783.04
现金的期初余额2,806.36--22,630.49--22,630.49
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额34,102.38---19,824.12---20,847.45
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