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ST熊猫(600599) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,820.82 | 7,745.94 | 4,628.81 | 27,163.00 | 25,207.02 |
收到的税费返还 | 3,798.41 | 2,125.29 | 986.81 | 6,595.53 | 5,928.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,284.76 | 4,886.15 | 4,606.86 | 4,275.16 | 3,724.06 |
经营活动现金流入小计 | 31,978.95 | 18,829.84 | 13,443.51 | 40,130.86 | 36,953.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,333.45 | 30,121.67 | 5,143.67 | 25,848.30 | 24,888.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,129.29 | 758.89 | 430.47 | 1,214.01 | 1,109.75 |
支付的各项税费 | 2,819.80 | 2,674.67 | 804.53 | 2,289.10 | 2,112.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,383.30 | 1,759.12 | 818.95 | 2,082.24 | 1,208.76 |
经营活动现金流出小计 | 10,382.45 | 3,676.56 | 16,887.82 | 60,578.02 | 58,463.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,596.51 | 15,153.28 | -3,444.31 | -20,447.16 | -21,509.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 2,980.89 | 2,980.89 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 5.93 | 5.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.81 | -0.09 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 503.81 | 499.91 | 500.00 | 2,986.82 | 2,986.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 523.63 | 306.97 | 21.84 | 22.46 | 19.13 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,169.52 | 3,169.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 523.63 | 306.97 | 21.84 | 3,191.98 | 3,188.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.83 | 192.94 | 478.16 | -205.16 | -201.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 400.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 390.34 | 257.47 | 126.02 | 592.64 | 440.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.04 | 64.29 | 11.33 | 533.68 | 522.36 |
筹资活动现金流出小计 | 960.38 | 821.75 | 637.34 | 1,526.32 | 962.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -960.38 | -821.75 | -637.34 | -1,526.32 | -962.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 243.63 | 22.45 | -45.80 | 1,129.78 | 569.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,859.93 | 14,546.91 | -3,649.31 | -21,048.86 | -22,104.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,781.16 | 15,781.16 | 15,781.16 | 36,830.02 | 36,830.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,641.10 | 30,328.07 | 12,131.86 | 15,781.16 | 14,725.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,121.69 | -- | 9,024.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 55.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10.68 | -- | 24.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10.92 | -- | 21.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.79 | -- | 4.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.35 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.82 | -- | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 259.26 | -- | 587.54 | -- |
投资损失 | -- | 159.50 | -- | 182.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 280.07 | -- | -358.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -338.84 | -- | 1,393.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,521.65 | -- | -13,417.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,827.32 | -- | -18,140.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,153.28 | -- | -20,447.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,328.07 | -- | 15,781.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,781.16 | -- | 36,830.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,546.91 | -- | -21,048.86 | -- |
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