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| ST熊猫(600599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,661.54 | 15,037.36 | 12,168.56 | 8,179.32 | |
| 收到的税费返还 | 2,416.38 | 2,009.88 | 854.57 | 301.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,775.86 | 6,105.70 | 3,482.21 | 5,318.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,853.78 | 23,152.94 | 16,505.34 | 13,798.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,134.41 | 16,487.63 | 12,162.59 | 6,574.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,242.24 | 1,690.41 | 1,218.09 | 556.21 | |
| 支付的各项税费 | 1,381.26 | 1,081.60 | 856.10 | 396.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,957.49 | 6,077.62 | 3,854.50 | 5,796.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,715.39 | 25,337.24 | 18,091.27 | 13,323.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138.39 | -2,184.30 | -1,585.92 | 475.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,416.80 | 4,275.00 | 4,275.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 350.00 | 4,155.00 | 3,905.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 12.14 | 12.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,766.80 | 8,442.14 | 8,192.14 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 848.81 | 539.05 | 430.14 | 242.78 | |
| 投资所支付的现金 | 43,530.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,444.06 | 539.05 | 430.14 | 242.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,677.26 | 7,903.09 | 7,762.00 | -242.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,600.00 | 38,600.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,887.68 | 5,987.68 | 2,045.53 | 1,755.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,487.68 | 44,587.68 | 2,045.53 | 1,755.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,741.39 | 10,783.93 | 8,494.95 | 3,248.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 852.43 | 683.53 | 446.63 | 252.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,628.12 | 11,467.46 | 8,941.58 | 3,501.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,859.56 | 33,120.22 | -6,896.05 | -1,745.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.20 | -57.63 | -43.50 | -26.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 261.49 | 38,781.37 | -763.47 | -1,539.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,004.01 | 3,004.01 | 3,004.01 | 3,204.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,265.50 | 41,785.38 | 2,240.54 | 1,664.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,183.12 | -- | 3,326.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 618.26 | -- | 142.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 773.46 | -- | 360.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.81 | -- | 43.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 898.14 | -- | 572.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 852.42 | -- | 446.63 | -- | |
| 投资损失 | -4,517.25 | -- | -4,025.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.02 | -- | -35.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -870.44 | -- | -178.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,674.69 | -- | 312.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,570.80 | -- | -2,548.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 138.39 | -- | -1,585.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,265.50 | -- | 2,240.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,004.01 | -- | 3,004.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 261.49 | -- | -763.47 | -- | |
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