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| 方正科技(600601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 691,504.40 | 439,544.60 | 310,534.17 | 151,125.87 | |
| 收到的税费返还 | 5,712.05 | 4,507.99 | 2,428.67 | 784.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,734.29 | 14,879.76 | 7,035.48 | 2,650.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 704,950.74 | 458,932.35 | 319,998.33 | 154,560.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,832.75 | 424,500.01 | 311,088.72 | 175,248.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,603.18 | 21,639.24 | 14,241.33 | 6,593.59 | |
| 支付的各项税费 | 19,041.17 | 17,139.92 | 12,143.19 | 6,228.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,462.38 | 41,916.03 | 29,186.60 | 6,380.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 687,939.48 | 505,195.19 | 366,659.84 | 194,451.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,011.26 | -46,262.85 | -46,661.51 | -39,891.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.60 | 105.60 | 70.40 | 70.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,914.81 | 35.17 | 29.80 | 13.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,020.00 | 2,624.24 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,045.41 | 2,765.01 | 100.20 | 84.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,772.60 | 31,054.62 | 16,086.31 | 7,539.74 | |
| 投资所支付的现金 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 164.81 | 19.88 | 10.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,272.60 | 44,719.44 | 29,606.18 | 21,050.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,227.19 | -41,954.43 | -29,505.98 | -20,966.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 148,013.62 | 131,013.62 | 109,514.56 | 60,218.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,469.42 | 19,723.55 | 1,051.08 | 2,335.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,483.04 | 150,737.17 | 110,565.64 | 62,553.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,379.12 | 120,013.11 | 88,082.63 | 51,472.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,499.73 | 5,890.25 | 2,389.30 | 1,158.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,705.30 | 79,118.29 | 74,461.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,584.15 | 205,021.65 | 164,933.77 | 52,631.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,101.11 | -54,284.48 | -54,368.13 | 9,922.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -385.67 | -410.43 | -210.15 | -59.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,702.71 | -142,912.18 | -130,745.77 | -50,995.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,946.68 | 229,946.68 | 229,946.68 | 229,946.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,243.97 | 87,034.50 | 99,200.91 | 178,951.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,227.58 | -- | 6,896.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,614.93 | -- | 317.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,911.33 | -- | 7,558.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.13 | -- | 87.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.55 | -- | 100.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,066.45 | -- | -592.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,833.41 | -- | 2,525.34 | -- | |
| 投资损失 | -40.20 | -- | -35.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 858.28 | -- | 9.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 28,224.07 | -- | -14,923.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,660.13 | -- | -11,430.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -63,545.48 | -- | -37,177.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,011.26 | -- | -46,661.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,243.97 | -- | 99,200.91 | 178,951.48 | |
| 现金的期初余额 | 229,946.68 | -- | 229,946.68 | 229,946.68 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,702.71 | -- | -130,745.77 | -50,995.20 | |
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