ST方科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST方科(600601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金691,504.40439,544.60310,534.17151,125.87
收到的税费返还5,712.054,507.992,428.67784.17
收到的其他与经营活动有关的现金7,734.2914,879.767,035.482,650.12
经营活动现金流入小计704,950.74458,932.35319,998.33154,560.16
购买商品、接受劳务支付的现金604,832.75424,500.01311,088.72175,248.79
支付给职工以及为职工支付的现金29,603.1821,639.2414,241.336,593.59
支付的各项税费19,041.1717,139.9212,143.196,228.39
支付的其他与经营活动有关的现金34,462.3841,916.0329,186.606,380.81
经营活动现金流出小计687,939.48505,195.19366,659.84194,451.58
经营活动产生的现金流量净额17,011.26-46,262.85-46,661.51-39,891.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金110.60105.6070.4070.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,914.8135.1729.8013.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,020.002,624.24----
投资活动现金流入小计6,045.412,765.01100.2084.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,772.6031,054.6216,086.317,539.74
投资所支付的现金13,500.0013,500.0013,500.0013,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--164.8119.8810.77
投资活动现金流出小计56,272.6044,719.4429,606.1821,050.51
投资活动产生的现金流量净额-50,227.19-41,954.43-29,505.98-20,966.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金148,013.62131,013.62109,514.5660,218.25
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金23,469.4219,723.551,051.082,335.11
筹资活动现金流入小计171,483.04150,737.17110,565.6462,553.36
偿还债务支付的现金159,379.12120,013.1188,082.6351,472.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,499.735,890.252,389.301,158.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,705.3079,118.2974,461.84--
筹资活动现金流出小计193,584.15205,021.65164,933.7752,631.26
筹资活动产生的现金流量净额-22,101.11-54,284.48-54,368.139,922.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-385.67-410.43-210.15-59.68
五、现金及现金等价物净增加额-55,702.71-142,912.18-130,745.77-50,995.20
加:期初现金及现金等价物余额229,946.68229,946.68229,946.68229,946.68
六、期末现金及现金等价物余额174,243.9787,034.5099,200.91178,951.48
附注
净利润15,227.58--6,896.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,614.93--317.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,911.33--7,558.23--
无形资产摊销122.13--87.73--
长期待摊费用摊销211.55--100.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,066.45---592.93--
固定资产报废损失----1.62--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,833.41--2,525.34--
投资损失-40.20---35.20--
递延所得税资产减少858.28--9.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少28,224.07---14,923.20--
经营性应收项目的减少10,660.13---11,430.17--
经营性应付项目的增加-63,545.48---37,177.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,011.26---46,661.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额174,243.97--99,200.91178,951.48
现金的期初余额229,946.68--229,946.68229,946.68
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-55,702.71---130,745.77-50,995.20
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