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方正科技(600601) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 560,002.02 | 382,484.99 | 228,855.11 | 112,284.20 | |
收到的税费返还 | 4,915.28 | 3,111.61 | 2,015.29 | 1,392.71 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,717.41 | 15,577.32 | 4,432.30 | 3,171.05 | |
经营活动现金流入小计 | 571,634.72 | 401,173.93 | 235,302.69 | 116,847.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 524,870.80 | 376,636.47 | 230,184.62 | 122,094.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,034.43 | 24,212.25 | 16,241.66 | 8,335.55 | |
支付的各项税费 | 9,749.10 | 8,311.43 | 5,296.82 | 3,595.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,412.12 | 22,399.03 | 7,831.20 | 5,306.40 | |
经营活动现金流出小计 | 586,066.46 | 431,559.17 | 259,554.30 | 139,332.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,431.74 | -30,385.25 | -24,251.60 | -22,484.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1.88 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,815.94 | 14,448.58 | 30.58 | 5.15 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 484.61 | |
投资活动现金流入小计 | 15,817.81 | 14,448.58 | 30.58 | 489.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,029.22 | 42,446.77 | 26,219.31 | 14,755.65 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 761.66 | |
投资活动现金流出小计 | 47,029.22 | 42,446.77 | 26,219.31 | 15,517.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,211.41 | -27,998.19 | -26,188.72 | -15,027.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 139,501.50 | 118,280.78 | 81,083.17 | 32,467.01 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,105.15 | 2,913.52 | 6,309.26 | 18.86 | |
筹资活动现金流入小计 | 143,606.65 | 121,194.30 | 87,392.43 | 32,485.87 | |
偿还债务支付的现金 | 131,099.37 | 108,338.83 | 69,727.45 | 21,386.35 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,485.62 | 6,077.92 | 2,117.25 | 1,144.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,938.22 | 844.27 | 7,046.95 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 141,523.21 | 115,261.02 | 78,891.64 | 22,531.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,083.44 | 5,933.29 | 8,500.79 | 9,954.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.58 | -3.76 | 49.29 | -22.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,557.13 | -52,453.91 | -41,890.25 | -27,580.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 174,243.97 | 174,243.97 | 174,243.97 | 174,243.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 130,686.84 | 121,790.06 | 132,353.72 | 146,663.82 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,050.39 | -- | 1,827.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -193.03 | -- | -33.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,004.27 | -- | 10,314.88 | -- | |
无形资产摊销 | 76.95 | -- | 41.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 528.15 | -- | 150.73 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,112.47 | -- | -11.95 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,182.97 | -- | 3,245.36 | -- | |
投资损失 | -1.88 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -545.80 | -- | -554.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -24,820.39 | -- | -34,496.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -28,745.16 | -- | 2,013.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,144.24 | -- | -6,747.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -14,431.74 | -- | -24,251.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 130,686.84 | -- | 132,353.72 | -- | |
现金的期初余额 | 174,243.97 | -- | 174,243.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -43,557.13 | -- | -41,890.25 | -- |
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