ST方科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST方科(600601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金579,907.28412,873.65270,312.07144,356.57
收到的税费返还4,329.243,960.883,554.812,110.85
收到的其他与经营活动有关的现金4,242.817,358.363,724.392,965.15
经营活动现金流入小计588,479.33424,192.89277,591.27149,432.58
购买商品、接受劳务支付的现金457,321.48333,588.03238,955.44131,273.76
支付给职工以及为职工支付的现金33,702.0524,566.4016,470.088,271.61
支付的各项税费9,572.037,674.744,570.071,994.48
支付的其他与经营活动有关的现金14,693.9016,857.598,679.295,162.07
经营活动现金流出小计515,289.46382,686.75268,674.87146,701.92
经营活动产生的现金流量净额73,189.8741,506.148,916.392,730.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金85.1699.54----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额757.5017.263.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2.46
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计842.66116.793.592.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,718.4124,938.7915,970.9410,065.26
投资所支付的现金22,500.0022,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计54,218.4147,438.7915,970.9410,065.26
投资活动产生的现金流量净额-53,375.75-47,321.99-15,967.36-10,062.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金72,563.4460,285.2841,278.8931,805.72
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,472.3915,808.3713,365.222,991.25
筹资活动现金流入小计90,035.8376,093.6554,644.1034,796.97
偿还债务支付的现金91,820.8480,081.0257,481.0232,081.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,548.756,362.902,663.041,229.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,816.126,823.45491.348,018.03
筹资活动现金流出小计103,185.7193,267.3660,635.4041,328.99
筹资活动产生的现金流量净额-13,149.88-17,173.72-5,991.30-6,532.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-408.22-441.18-365.81-75.79
五、现金及现金等价物净增加额6,256.02-23,430.75-13,408.08-13,939.96
加:期初现金及现金等价物余额130,686.84130,686.84130,686.84130,686.84
六、期末现金及现金等价物余额136,942.86107,256.09117,278.76116,746.88
附注
净利润7,038.54--2,888.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,498.14--519.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,462.18--10,465.41--
无形资产摊销89.17--44.47--
长期待摊费用摊销723.10--300.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.76--2.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,393.55--2,377.37--
投资损失-85.16------
递延所得税资产减少785.88---26.30--
递延所得税负债增加--------
存货的减少24,786.28--20,521.62--
经营性应收项目的减少29,618.15---3,992.06--
经营性应付项目的增加-19,122.72---24,184.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额73,189.87--8,916.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额136,942.86--117,278.76--
现金的期初余额130,686.84--130,686.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,256.02---13,408.08--
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