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| 方正科技(600601) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,907.28 | 412,873.65 | 270,312.07 | 144,356.57 | |
| 收到的税费返还 | 4,329.24 | 3,960.88 | 3,554.81 | 2,110.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,242.81 | 7,358.36 | 3,724.39 | 2,965.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 588,479.33 | 424,192.89 | 277,591.27 | 149,432.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,321.48 | 333,588.03 | 238,955.44 | 131,273.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,702.05 | 24,566.40 | 16,470.08 | 8,271.61 | |
| 支付的各项税费 | 9,572.03 | 7,674.74 | 4,570.07 | 1,994.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,693.90 | 16,857.59 | 8,679.29 | 5,162.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 515,289.46 | 382,686.75 | 268,674.87 | 146,701.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,189.87 | 41,506.14 | 8,916.39 | 2,730.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.16 | 99.54 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 757.50 | 17.26 | 3.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2.46 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 842.66 | 116.79 | 3.59 | 2.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,718.41 | 24,938.79 | 15,970.94 | 10,065.26 | |
| 投资所支付的现金 | 22,500.00 | 22,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,218.41 | 47,438.79 | 15,970.94 | 10,065.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,375.75 | -47,321.99 | -15,967.36 | -10,062.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,563.44 | 60,285.28 | 41,278.89 | 31,805.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,472.39 | 15,808.37 | 13,365.22 | 2,991.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,035.83 | 76,093.65 | 54,644.10 | 34,796.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,820.84 | 80,081.02 | 57,481.02 | 32,081.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,548.75 | 6,362.90 | 2,663.04 | 1,229.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,816.12 | 6,823.45 | 491.34 | 8,018.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,185.71 | 93,267.36 | 60,635.40 | 41,328.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,149.88 | -17,173.72 | -5,991.30 | -6,532.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -408.22 | -441.18 | -365.81 | -75.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,256.02 | -23,430.75 | -13,408.08 | -13,939.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,686.84 | 130,686.84 | 130,686.84 | 130,686.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,942.86 | 107,256.09 | 117,278.76 | 116,746.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,038.54 | -- | 2,888.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,498.14 | -- | 519.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,462.18 | -- | 10,465.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.17 | -- | 44.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 723.10 | -- | 300.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.76 | -- | 2.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,393.55 | -- | 2,377.37 | -- | |
| 投资损失 | -85.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 785.88 | -- | -26.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 24,786.28 | -- | 20,521.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,618.15 | -- | -3,992.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,122.72 | -- | -24,184.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,189.87 | -- | 8,916.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,942.86 | -- | 117,278.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,686.84 | -- | 130,686.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,256.02 | -- | -13,408.08 | -- | |
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