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| 绿地控股(600606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,630.98 | 61,084.36 | 44,558.56 | 17,372.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,703.35 | 49,939.50 | 22,000.48 | 27,896.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,334.33 | 111,023.86 | 66,559.04 | 45,269.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,028.21 | 76,594.20 | 66,932.56 | 46,648.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,225.66 | 9,377.34 | 6,113.35 | 3,236.44 | |
| 支付的各项税费 | 16,378.69 | 14,522.43 | 12,376.27 | 3,523.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,176.70 | 26,845.32 | 23,675.79 | 26,490.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,809.26 | 127,339.28 | 109,097.97 | 79,898.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,474.94 | -16,315.42 | -42,538.93 | -34,628.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 14.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,288.89 | 5,188.84 | 2,220.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.71 | 42.44 | 39.84 | 37.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,912.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,581.15 | 6,664.63 | 4,914.63 | 4,954.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,857.26 | 11,922.38 | 7,201.13 | 5,007.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,821.95 | 2,759.16 | 2,625.11 | 2,476.65 | |
| 投资所支付的现金 | 56,249.98 | 37,909.79 | 23,563.63 | 23,162.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,027.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,098.93 | 43,668.95 | 26,188.73 | 25,638.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,241.68 | -31,746.56 | -18,987.60 | -20,631.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 249,500.00 | 206,000.00 | 105,400.00 | 63,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,500.00 | 206,000.00 | 105,400.00 | 63,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 158,200.00 | 132,200.00 | 43,800.00 | 20,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,107.80 | 12,656.85 | 7,974.90 | 2,533.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 887.63 | 706.93 | 66.39 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188.31 | 178.16 | 178.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,496.11 | 145,035.01 | 51,953.06 | 23,033.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,003.89 | 60,964.99 | 53,446.94 | 39,966.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,287.28 | 12,903.00 | -8,079.59 | -15,293.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,354.36 | 71,354.36 | 71,354.36 | 71,354.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,641.64 | 84,257.36 | 63,274.76 | 56,060.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,439.42 | -- | 9,459.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 141.83 | -- | 2.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,974.44 | -- | 986.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16.71 | -- | 8.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.43 | -- | 14.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.29 | -- | -24.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,444.50 | -- | 3,668.33 | -- | |
| 投资损失 | -17,495.13 | -- | -7,833.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,879.76 | -- | -0.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.58 | -- | 0.04 | -- | |
| 存货的减少 | -62,276.19 | -- | -46,216.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,156.86 | -- | -2,932.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,441.18 | -- | 229.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,474.94 | -- | -42,538.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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