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| ST沪科(600608) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,291.71 | 21,813.67 | 14,119.97 | 7,559.44 | |
| 收到的税费返还 | 67.52 | 39.43 | 22.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,496.30 | 5,828.77 | 4,547.55 | 4,261.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,855.52 | 27,681.87 | 18,689.68 | 11,821.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,851.53 | 14,346.44 | 9,899.11 | 5,400.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,254.50 | 4,811.96 | 3,267.48 | 1,825.36 | |
| 支付的各项税费 | 3,559.85 | 1,606.65 | 951.71 | 458.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,646.96 | 3,956.28 | 1,652.59 | 893.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,312.84 | 24,721.33 | 15,770.90 | 8,578.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -457.32 | 2,960.54 | 2,918.78 | 3,243.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 981.77 | 569.63 | 12.38 | 6.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 58.33 | 22.18 | 0.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,414.52 | 32.96 | 12.25 | 7.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,396.29 | 660.92 | 46.81 | 13.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 364.93 | 249.68 | 197.21 | 169.05 | |
| 投资所支付的现金 | 323.32 | 14.75 | 12.38 | 12.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 688.24 | 264.43 | 209.59 | 181.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,708.05 | 396.49 | -162.78 | -168.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,384.80 | 1,380.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,384.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,684.80 | 1,680.00 | 300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,247.07 | 4,335.97 | 3,455.97 | 3,135.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72.27 | 64.06 | 13.93 | 7.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,319.34 | 4,400.03 | 3,469.90 | 3,143.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 365.46 | -2,720.03 | -3,169.90 | -3,143.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.14 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,615.05 | 637.09 | -413.80 | -67.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,470.60 | 2,470.60 | 2,470.60 | 2,470.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,085.64 | 3,107.69 | 2,056.80 | 2,402.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,013.13 | -- | -4,758.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,594.47 | -- | -226.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,267.73 | -- | 1,143.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 618.73 | -- | 164.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.98 | -- | 36.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19,505.31 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -363.92 | -- | -105.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,000.68 | -- | 3,228.23 | -- | |
| 投资损失 | -150.37 | -- | 58.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.74 | -- | -17.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,366.98 | -- | 2,332.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,885.15 | -- | 564.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,313.62 | -- | 499.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -457.32 | -- | 2,918.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,085.64 | 3,107.69 | -- | 2,402.64 | |
| 现金的期初余额 | 2,470.60 | 2,470.60 | -- | 2,470.60 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,056.80 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 2,470.60 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,615.05 | 637.09 | -413.80 | -67.96 | |
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