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| ST沪科(600608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,541.10 | 14,906.54 | 10,166.01 | 5,024.81 | |
| 收到的税费返还 | 79.46 | 51.20 | 34.91 | 15.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 687.56 | 485.73 | 1,119.70 | 240.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,308.12 | 15,443.47 | 11,320.62 | 5,280.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,179.52 | 9,548.90 | 7,083.81 | 5,481.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,727.11 | 3,192.22 | 2,120.30 | 1,187.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,270.72 | 929.29 | 627.43 | 272.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,772.81 | 4,351.88 | 2,849.97 | 1,468.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,950.17 | 18,022.29 | 12,681.50 | 8,409.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,642.05 | -2,578.82 | -1,360.89 | -3,129.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 423.47 | 660.09 | 660.09 | 414.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 327.90 | 326.20 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 751.37 | 986.29 | 660.09 | 414.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 310.93 | 410.24 | 366.86 | 50.89 | |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,445.33 | 2,902.16 | 2,530.26 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,796.26 | 3,312.40 | 2,897.12 | 50.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,044.89 | -2,326.11 | -2,237.03 | 363.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 243.12 | 183.97 | 121.08 | 56.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.09 | 0.07 | 25.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,943.12 | 2,884.05 | 2,821.14 | 2,781.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56.88 | 115.95 | 178.86 | 218.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.12 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,642.18 | -4,789.01 | -3,419.09 | -2,547.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,067.77 | 7,248.11 | 7,067.77 | 4,717.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,425.59 | 2,459.10 | 3,648.68 | 2,170.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,302.94 | -- | -2,681.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,685.34 | -- | 30.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 452.19 | -- | 252.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.41 | -- | 18.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.47 | -- | 33.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.77 | -- | 47.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 765.39 | -- | 439.16 | -- | |
| 投资损失 | -5,230.92 | -- | 433.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 184.98 | -- | -6.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,015.78 | -- | 694.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,336.61 | -- | 11,189.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,344.21 | -- | -11,812.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,642.05 | -- | -1,360.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,425.59 | -- | 3,648.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,067.77 | -- | 7,067.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,642.18 | -- | -3,419.09 | -- | |
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