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| 龙头股份(600630) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,761.44 | 228,210.99 | 149,360.67 | 92,042.87 | |
| 收到的税费返还 | 16,817.64 | 13,129.44 | 9,132.65 | 6,070.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,953.72 | 71,017.52 | 47,832.90 | 17,780.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 344,532.80 | 312,357.94 | 206,326.22 | 115,894.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,013.75 | 197,155.69 | 125,586.51 | 75,383.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,571.24 | 21,032.62 | 14,254.94 | 7,678.68 | |
| 支付的各项税费 | 13,365.94 | 11,404.28 | 9,364.64 | 5,297.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,899.27 | 80,217.72 | 50,578.68 | 22,026.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 329,850.19 | 309,810.31 | 199,784.76 | 110,386.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,682.60 | 2,547.63 | 6,541.46 | 5,508.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,058.32 | 1,192.37 | 975.53 | 795.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,161.67 | 1,871.69 | 1,118.79 | 6.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,040.51 | 1,976.27 | 103.59 | 75.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,957.93 | 3.92 | 0.03 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,518.42 | 5,044.25 | 2,197.93 | 878.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,364.76 | 2,398.16 | 2,251.47 | 2,030.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 750.00 | -- | 2.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,364.76 | 3,148.16 | 2,251.47 | 2,032.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,153.67 | 1,896.09 | -53.54 | -1,154.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 750.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,160.89 | 61,269.21 | 39,007.00 | 21,417.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,160.89 | 62,019.21 | 39,007.00 | 21,417.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 135,422.58 | 64,932.67 | 41,850.37 | 17,428.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,428.81 | 3,845.48 | 2,616.48 | 1,638.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,700.00 | 750.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,551.39 | 69,528.15 | 44,466.84 | 19,067.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,390.49 | -7,508.94 | -5,459.84 | 2,350.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.89 | 44.89 | 35.78 | 3.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,345.88 | -3,020.32 | 1,063.86 | 6,706.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,035.17 | 24,035.17 | 24,035.17 | 24,035.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,381.06 | 21,014.86 | 25,099.04 | 30,741.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,244.31 | -- | 1,300.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,921.13 | -- | -627.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,760.15 | -- | 2,811.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 435.70 | -- | 194.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.54 | -- | 25.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.75 | -- | 726.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 20.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,509.50 | -- | 3,025.30 | -- | |
| 投资损失 | -19,930.76 | -- | -642.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27.18 | -- | -20.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.55 | -- | 139.97 | -- | |
| 存货的减少 | 10,938.06 | -- | 28.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,018.78 | -- | 7,692.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,197.67 | -- | -8,133.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,682.60 | -- | 6,541.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,381.06 | 21,014.86 | 25,099.04 | 30,741.79 | |
| 现金的期初余额 | 23,035.17 | 24,035.17 | 24,035.17 | 24,035.17 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,345.88 | -3,020.32 | 1,063.86 | 6,706.62 | |
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