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| 龙头股份(600630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,249.23 | 258,561.72 | 149,488.84 | 76,843.14 | |
| 收到的税费返还 | 20,570.38 | 14,674.59 | 11,161.04 | 5,183.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,367.50 | 76,822.64 | 46,536.85 | 23,075.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 379,187.11 | 350,058.96 | 207,186.72 | 105,102.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,225.59 | 242,343.49 | 136,202.58 | 64,931.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,389.83 | 28,922.08 | 19,662.28 | 11,280.18 | |
| 支付的各项税费 | 9,164.36 | 8,313.63 | 7,149.60 | 4,800.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,858.95 | 78,776.44 | 41,786.11 | 25,414.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 371,638.73 | 358,355.65 | 204,800.57 | 106,426.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,548.38 | -8,296.69 | 2,386.14 | -1,323.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.18 | 113.41 | 92.74 | 3.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,044.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,706.95 | 5,706.95 | 5,673.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,177.05 | 5,820.36 | 5,799.69 | 5,677.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,760.89 | 1,408.84 | 1,176.28 | 800.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,760.89 | 1,408.84 | 1,176.28 | 800.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -583.84 | 4,411.52 | 4,623.41 | 4,877.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,690.69 | 67,450.00 | 29,750.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,706.95 | 4,296.91 | 2,755.05 | 1,898.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,397.64 | 71,746.91 | 32,505.05 | 15,898.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,534.28 | 64,800.32 | 35,800.32 | 18,931.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,168.36 | 2,080.48 | 1,460.30 | 722.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 121.41 | 121.41 | 121.41 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,738.99 | 9,411.44 | 8,074.32 | 3,694.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,441.63 | 76,292.24 | 45,334.94 | 23,348.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,043.99 | -4,545.33 | -12,829.89 | -7,450.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.23 | 35.56 | 28.23 | 181.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 821.32 | -8,394.94 | -5,792.11 | -3,715.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,582.78 | 37,582.78 | 37,582.78 | 37,582.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,404.10 | 29,187.84 | 31,790.67 | 33,867.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,321.48 | -- | 1,453.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,207.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,439.91 | -- | 1,716.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 445.88 | -- | 232.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,511.46 | -- | 595.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -115.99 | -- | -89.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,428.16 | -- | 1,032.08 | -- | |
| 投资损失 | -1,944.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.24 | -- | -0.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -57.94 | -- | 814.11 | -- | |
| 存货的减少 | -829.56 | -- | -11,394.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,844.70 | -- | 12,876.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,140.31 | -- | -4,991.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,548.38 | -- | 2,386.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,404.10 | -- | 31,790.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,582.78 | -- | 37,582.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 821.32 | -- | -5,792.11 | -- | |
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