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| 龙头股份(600630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,582.37 | 246,855.79 | 135,393.81 | 95,952.34 | 52,962.09 |
| 收到的税费返还 | 2,534.00 | 12,745.96 | 10,763.38 | 8,926.95 | 6,381.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,329.58 | 13,475.17 | 18,050.13 | 8,573.71 | 4,992.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,445.95 | 273,076.92 | 164,207.31 | 113,452.99 | 64,336.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,220.86 | 189,549.56 | 95,159.19 | 65,215.44 | 34,578.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,598.12 | 30,007.35 | 19,277.18 | 13,735.53 | 7,992.57 |
| 支付的各项税费 | 2,554.22 | 8,561.37 | 6,168.40 | 4,485.72 | 2,630.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,101.22 | 24,587.75 | 39,001.81 | 20,631.15 | 10,111.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,474.41 | 252,706.03 | 159,606.58 | 104,067.84 | 55,313.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,971.54 | 20,370.88 | 4,600.73 | 9,385.16 | 9,023.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.32 | 655.41 | 260.17 | 3.42 | 2.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36.32 | 655.41 | 260.17 | 3.42 | 2.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26.69 | 1,256.94 | 354.85 | 265.88 | 34.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26.69 | 1,281.94 | 379.85 | 290.88 | 59.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.63 | -626.52 | -119.68 | -287.46 | -56.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 39,500.00 | 39,000.00 | 18,500.00 | 12,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 159.76 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 39,500.00 | 39,159.76 | 18,500.00 | 12,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 46,350.00 | 38,300.00 | 24,300.00 | 16,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 259.20 | 1,400.98 | 1,023.26 | 670.23 | 382.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 72.47 | 5.37 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 629.29 | 4,259.44 | 1,712.59 | 1,263.84 | 586.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,888.49 | 52,010.42 | 41,035.85 | 26,234.06 | 17,768.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,888.49 | -12,510.42 | -1,876.09 | -7,734.06 | -5,268.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.71 | 770.74 | -- | 303.77 | -81.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 145.39 | 8,004.68 | -- | 1,667.40 | 3,615.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,916.72 | 34,912.04 | -- | 34,912.04 | 34,912.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,062.10 | 42,916.72 | -- | 36,579.44 | 38,527.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,621.82 | -- | 1,099.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 968.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,851.87 | -- | 1,419.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 465.02 | -- | 254.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 274.09 | -- | 129.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -385.17 | -- | -1.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.61 | -- | 0.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 851.12 | -- | 485.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10.86 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -60.73 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,022.43 | -- | 6,849.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,175.13 | -- | 7,355.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,154.68 | -- | -9,293.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,370.88 | -- | 9,385.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,916.72 | -- | 36,579.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,912.04 | -- | 34,912.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,004.68 | -- | 1,667.40 | -- |
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