上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 龙头股份(600630) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,957,836,076 | 1,095,430,959 | 4,177,159,721 | 2,966,899,817 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 172,062,090 | 183,398,102 | 257,943,724 | 519,468,219 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,218,582,107 | 1,330,831,671 | 4,660,280,829 | 3,648,817,177 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,714,957,201 | 864,601,735 | 3,590,285,056 | 2,727,040,836 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,982,408 | 74,214,182 | 327,136,964 | 172,235,036 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 91,863,938 | 42,608,993 | 112,663,187 | 84,082,725 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,123,840 | 244,448,265 | 454,475,415 | 630,523,127 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,060,927,387 | 1,225,873,175 | 4,484,560,622 | 3,613,881,723 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,654,721 | 104,958,496 | 175,720,207 | 34,935,454 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,114,448 | 1,000,000 | 59,629,367 | 23,848,422 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,942,882 | 935,400 | 23,090,950 | 38,436,996 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 50,764,899 | 40,180,613 | 74,822,497 | 73,610,886 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 5,277,136 | 2,984 |
| 投资活动现金流入小计 | 63,854,256 | 47,095,048 | 163,466,652 | 135,899,287 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 22,544,147 | 8,870,272 | 94,027,878 | 43,142,796 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 3,168,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 28,695 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,712,147 | 8,898,967 | 97,027,878 | 46,142,796 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,142,109 | 38,196,081 | 66,438,773 | 89,756,491 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 280,527,508 | 118,527,508 | 1,561,275,086 | 735,474,304 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 72,000 | 0 | 172,400 |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,527,508 | 118,599,508 | 1,561,475,086 | 735,646,704 |
| 偿还债务所支付的现金 | 454,442,919 | 241,524,185 | 1,727,743,549 | 890,196,103 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 10,516,592 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 485,767,761 | 257,628,290 | 1,821,679,909 | 933,601,854 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -205,240,253 | -139,028,782 | -260,204,823 | -197,955,150 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -4,170,865 | -2,929,274 | -2,176,931 | 199,952 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,614,288 | 1,196,520 | -20,222,774 | -73,063,253 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 16,606,085 | 0 | 18,789,006 | 0 |
| 少数股东损益 | 120,876 | 0 | -481,282 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -6,575,004 | 0 | 69,794,732 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 32,175,891 | 0 | 56,763,138 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,058,025 | 0 | 5,203,198 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 203,226 | 0 | 406,452 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -3,890,427 | 0 | -31,014,579 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 35,683,103 | 0 | 77,857,097 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -4,066,890 | 0 | -37,063,462 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -18,215,393 | 0 | 129,656,781 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 49,908,708 | 0 | 38,563,036 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 58,689,873 | 0 | -152,437,798 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 157,654,721 | 104,958,496 | 175,720,207 | 34,935,454 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 278,569,246 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 292,183,534 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,614,288 | 1,196,520 | 0 | -73,063,253 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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